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SPC
Standard Pacific Capital 投資組合持股
AUM
US$9203萬
週轉率
55.26%
1年估算報酬率
5.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.08%
1年估算報酬率
+5.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9203萬
AUM 成長
-US$802萬
(-8%)
資金流向
-US$905萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.94%
持股
38
新
13
增持
2
減碼
15
已平倉
8
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$481萬 |
| 2 |
FirstCash
FCFS
|
+US$423萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$417萬 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$340萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$807萬 |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$626萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$539萬 |
| 4 |
FBR
Fibria Celulose Sa
FBR
|
+US$402萬 |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.63% |
| 2 | 通訊服務 | 17.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.71% |
| 4 | 原物料 | 12.15% |
| 5 | 金融 | 10.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$660萬 | 7.17% |
69,473
-26,684
| -28% | -US$259萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$512萬 | 5.56% |
34,021
-9,194
| -21% | -US$160萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$508萬 | 5.52% |
+134,000
| 新 | +US$481萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
4
CF Industries
CF
US$183億
| US$459萬 | 4.98% |
112,402
-7,157
| -6% | -US$33.7萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
BKI
5
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$454萬 | 4.94% |
137,450
-21,050
| -13% | -US$71.6萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
6
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6億
| US$426萬 | 4.63% |
115,309
+37,015
| +47% | +US$140萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
7
American International
AIG
US$422億
| US$424萬 | 4.61% |
+68,450
| 新 | +US$417萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
8
FirstCash
FCFS
US$93.4億
| US$406萬 | 4.41% |
+108,494
| 新 | +US$423萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
9
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$374萬 | 4.07% |
207,909
-77,227
| -27% | -US$134萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
10
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$372萬 | 4.04% |
118,636
+108,534
| +1,074% | +US$340萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
11
Televisa
TV
US$13億
| US$372萬 | 4.04% |
136,573
-33,755
| -20% | -US$94.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
12
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$360萬 | 3.92% |
+104,250
| 新 | +US$340萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$347萬 | 3.77% |
44,963
-36,047
| -44% | -US$252萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
14
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$324萬 | 3.53% |
+44,700
| 新 | +US$334萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$318萬 | 3.46% |
+63,711
| 新 | +US$340萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
Jack in the Box
JACK
US$2.34億
| US$307萬 | 3.33% |
39,963
-6,806
| -15% | -US$51.7萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
HDP
17
已下市
Hortonworks, Inc.
HDP
| US$307萬 | 3.33% |
+139,995
| 新 | +US$275萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$281萬 | 3.06% |
+24,989
| 新 | +US$288萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
ZEN
19
已下市
ZENDESK INC
ZEN
| US$280萬 | 3.04% |
+105,749
| 新 | +US$248萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$278萬 | 3.02% |
198,269
-103,994
| -34% | -US$147萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
21
已下市
CyberArk
CYBR
| US$250萬 | 2.72% |
+55,400
| 新 | +US$252萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
Visteon
VC
US$23.3億
| US$240萬 | 2.61% |
20,972
-14,946
| -42% | -US$169萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
LNKD
23
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$239萬 | 2.59% |
+10,600
| 新 | +US$241萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
24
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$172萬 | 1.87% |
32,100
-2,300
| -7% | -US$12.8萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
25
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$168萬 | 1.82% |
64,700
-18,293
| -22% | -US$52.7萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
相似基金
TP
VCAM
TSBJ
DA
KCA
CCM
HCM
ST
Standard Pacific Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Standard Pacific Capital持有38個部位，管理資產為US$9203萬，較前一季的US$1億減少8%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Standard Pacific Capital於2015年第4季淨撤出US$905萬，平倉8個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Cognizant，這筆估值約為US$807萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的16%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Standard Pacific Capital新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$508萬。
- Standard Pacific Capital在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進134,000股，價值US$508萬。
- Standard Pacific Capital在2015年第4季增持Silicon Motion的幅度最大，估計增加US$340萬。
- Standard Pacific Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是Vulcan Materials，估計減持了US$259萬。
- Standard Pacific Capital於2015年第4季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$807萬。
- 在2015年第4季，Standard Pacific Capital的投資組合規模為US$9203萬，前十大持股占50%。
- Standard Pacific Capital在2015年第4季新增了13個部位，並平倉8個部位。
- Standard Pacific Capital的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$9203萬。
根據Standard Pacific Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月11日提交。