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DA
Dunvegan Associates 投資組合持股
AUM
US$8510萬
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
2.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.96%
1年估算報酬率
-2.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8510萬
AUM 成長
-US$261萬
(-3%)
資金流向
-US$387萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.45%
持股
212
新
3
增持
9
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+US$106萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$11.2萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$6.64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$107萬 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$87.7萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$54萬 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$48萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$36.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.81% |
| 2 | 金融 | 18.27% |
| 3 | 醫療保健 | 16.04% |
| 4 | 必需消費品 | 13.36% |
| 5 | 能源 | 11.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409億
| US$954萬 | 11.21% |
97,966
-1,948
| -2% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$677萬 | 7.96% |
158,276
+2,648
| +2% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
Visa
V
US$7558億
| US$564萬 | 6.63% |
72,776
-941
| -1% | -US$7.29萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$388萬 | 4.57% |
104,283
-3,948
| -4% | -US$18萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$349萬 | 4.1% |
41,378
-423
| -1% | -US$3.51萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$345萬 | 4.05% |
33,996
-879
| -3% | -US$9.29萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$337萬 | 3.96% |
66,749
-1,133
| -2% | -US$5.63萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
8
Novartis
NVS
US$2863億
| US$315萬 | 3.7% |
40,876
-374
| -0.9% | -US$2.97萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Accenture
ACN
US$1406億
| US$271萬 | 3.19% |
25,940
-553
| -2% | -US$5.84萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
AGN
10
已下市
Allergan plc
AGN
| US$263萬 | 3.09% |
8,407
-152
| -2% | -US$4.53萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$209萬 | 2.46% |
21,718
-318
| -1% | -US$3.25萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
WPZ
12
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$203萬 | 2.39% |
72,905
-2,628
| -3% | -US$7.89萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$174萬 | 2.05% |
15,471
-1,038
| -6% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$167萬 | 1.96% |
11,741
-185
| -2% | -US$2.55萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$153萬 | 1.8% |
19,879
-425
| -2% | -US$3.2萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$146萬 | 1.72% |
50,454
-1,100
| -2% | -US$3.04萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
3M
MMM
US$850億
| US$142萬 | 1.67% |
11,277
-275
| -2% | -US$3.53萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$136萬 | 1.59% |
27,273
-2,002
| -7% | -US$10.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
TIF
19
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$119萬 | 1.4% |
15,646
-1,196
| -7% | -US$9.34萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$116萬 | 1.36% |
14,788
-1,381
| -9% | -US$11.8萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
21
已下市
Telefonica
TEF
| US$115萬 | 1.35% |
134,077
-10,454
| -7% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4億
| US$112萬 | 1.32% |
40,837
-196
| -0.5% | -US$5,669 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
TTM
23
已下市
Tata Motors Limited
TTM
| US$108萬 | 1.26% |
+36,512
| 新 | +US$106萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$97.6萬 | 1.15% |
20,400
+16,069
| +371% | +US$76.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$96.9萬 | 1.14% |
30,284
-13,166
| -30% | -US$54萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
相似基金
TSBJ
VCAM
KCA
TP
SPC
ST
CGC
GCG
Dunvegan Associates的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Dunvegan Associates持有212個部位，管理資產為US$8510萬，較前一季的US$8771萬減少3%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Dunvegan Associates於2015年第4季淨撤出US$387萬，平倉8個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN，這筆估值約為US$3.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產19%，低於前一季的19%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Dunvegan Associates新建了Tata Motors Limited的部位，價值US$108萬。
- Dunvegan Associates在2015年第4季最大筆買進的是Tata Motors Limited：共買進36,512股，價值US$108萬。
- Dunvegan Associates在2015年第4季增持Emerson Electric的幅度最大，估計增加US$76.5萬。
- Dunvegan Associates在2015年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$107萬。
- Dunvegan Associates於2015年第4季完全出清VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN，估計賣出金額為US$3.2萬。
- 在2015年第4季，Dunvegan Associates的投資組合規模為US$8510萬，前十大持股占52%。
- Dunvegan Associates在2015年第4季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- Dunvegan Associates的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$8510萬。
根據Dunvegan Associates的2015年第4季 13F申報資料 ，於2017年4月28日提交。