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DA
Dunvegan Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8510万
売買回転率
5.19%
推定1年リターン
2.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.96%
1年予想リターン
-2.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8510万
運用資産残高の伸び率
-$261万
(-3%)
資金フロー
-$387万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.45%
保有額
212
新規
3
買い増し
9
減少
63
解消
8
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+$106万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$76.5万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$20.5万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$11.2万 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$6.64万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$107万 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+$87.7万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$54万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$48万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18.81% |
| 2 | 金融 | 18.27% |
| 3 | ヘルスケア | 16.04% |
| 4 | 生活必需品 | 13.36% |
| 5 | エネルギー | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5409億
| $954万 | 11.21% |
97,966
-1,948
| -2% | -$19.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $677万 | 7.96% |
158,276
+2,648
| +2% | +$11.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $564万 | 6.63% |
72,776
-941
| -1% | -$7.29万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $388万 | 4.57% |
104,283
-3,948
| -4% | -$18万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $349万 | 4.1% |
41,378
-423
| -1% | -$3.51万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $345万 | 4.05% |
33,996
-879
| -3% | -$9.29万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $337万 | 3.96% |
66,749
-1,133
| -2% | -$5.63万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
8
Novartis
NVS
$2863億
| $315万 | 3.7% |
40,876
-374
| -0.9% | -$2.97万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Accenture
ACN
$1406億
| $271万 | 3.19% |
25,940
-553
| -2% | -$5.84万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
AGN
10
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $263万 | 3.09% |
8,407
-152
| -2% | -$4.53万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
11
United Parcel Service
UPS
$829億
| $209万 | 2.46% |
21,718
-318
| -1% | -$3.25万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
WPZ
12
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $203万 | 2.39% |
72,905
-2,628
| -3% | -$7.89万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $174万 | 2.05% |
15,471
-1,038
| -6% | -$11.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Constellation Brands
STZ
$222億
| $167万 | 1.96% |
11,741
-185
| -2% | -$2.55万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1212億
| $153万 | 1.8% |
19,879
-425
| -2% | -$3.2万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $146万 | 1.72% |
50,454
-1,100
| -2% | -$3.04万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
3M
MMM
$850億
| $142万 | 1.67% |
11,277
-275
| -2% | -$3.53万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $136万 | 1.59% |
27,273
-2,002
| -7% | -$10.5万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
TIF
19
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $119万 | 1.4% |
15,646
-1,196
| -7% | -$9.34万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $116万 | 1.36% |
14,788
-1,381
| -9% | -$11.8万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
21
上場廃止
Telefonica
TEF
| $115万 | 1.35% |
134,077
-10,454
| -7% | -$9.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.4億
| $112万 | 1.32% |
40,837
-196
| -0.5% | -$5,669 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
TTM
23
上場廃止
Tata Motors Limited
TTM
| $108万 | 1.26% |
+36,512
| 新規 | +$106万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
24
Emerson Electric
EMR
$901億
| $97.6万 | 1.15% |
20,400
+16,069
| +371% | +$76.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
$558億
| $96.9万 | 1.14% |
30,284
-13,166
| -30% | -$54万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
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VCAM
KCA
TP
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GCG
Dunvegan Associatesの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Dunvegan Associatesは$8510万相当のポジションを212件保有しており、前四半期の$8771万から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Dunvegan Associatesは2015年第4四半期に純額で$387万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETNで、推定 $3.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Dunvegan Associatesは$108万相当のTata Motors Limitedの新規ポジションを取りました。
- Dunvegan Associatesが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTata Motors Limitedで、株数は36,512株、評価額は$108万でした。
- Dunvegan Associatesは2015年第4四半期にEmerson Electricの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.5万でした。
- Dunvegan Associatesが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$107万相当を減らしました。
- Dunvegan Associatesは2015年第4四半期にVelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.2万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Dunvegan Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8510万のポートフォリオの52%を占めています。
- Dunvegan Associatesは2015年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Dunvegan Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$8510万となりました。
2017年4月28日に提出された、2015年第4四半期分のDunvegan Associatesの 13F報告書 に基づいています。