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GCG
Giovine Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6874万
売買回転率
27.45%
推定1年リターン
2.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.3%
1年予想リターン
+2.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6874万
運用資産残高の伸び率
-$6169万
(-47%)
資金フロー
-$6724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-97.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.48%
保有額
51
新規
6
買い増し
2
減少
35
解消
8
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$184万 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$150万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$145万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$120万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$496万 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$429万 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+$365万 |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+$296万 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$283万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.05% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.95% |
| 3 | 生活必需品 | 12.12% |
| 4 | ヘルスケア | 9.2% |
| 5 | 素材 | 8.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
$3092億
| $321万 | 4.68% |
24,304
-20,921
| -46% | -$266万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $319万 | 4.64% |
14,704
-10,871
| -43% | -$236万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
YHOO
3
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $286万 | 4.15% |
85,845
-14,271
| -14% | -$47.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
$153億
| $273万 | 3.97% |
45,547
-43,156
| -49% | -$248万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
5
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $262万 | 3.81% |
30,746
-33,325
| -52% | -$283万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
IPXL
6
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $256万 | 3.72% |
59,805
-63,048
| -51% | -$252万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $242万 | 3.52% |
17,731
-18,224
| -51% | -$276万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5兆
| $241万 | 3.51% |
91,660
-97,340
| -52% | -$278万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
9
Post Holdings
POST
$34億
| $225万 | 3.27% |
55,751
-71,648
| -56% | -$296万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $220万 | 3.19% |
25,371
+12,627
| +99% | +$109万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5400億
| $202万 | 2.94% |
20,751
-24,855
| -54% | -$243万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
12
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $186万 | 2.7% |
37,061
-42,705
| -54% | -$218万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
DISH
13
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $178万 | 2.58% |
31,037
-29,770
| -49% | -$182万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
14
FedEx
FDX
$695億
| $177万 | 2.58% |
+11,891
| 新規 | +$184万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
15
Visa
V
$7564億
| $163万 | 2.37% |
21,019
-19,067
| -48% | -$148万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
PACCAR
PCAR
$571億
| $161万 | 2.34% |
50,823
-47,288
| -48% | -$161万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $159万 | 2.31% |
36,648
-29,879
| -45% | -$131万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Autodesk
ADSK
$503億
| $158万 | 2.3% |
25,915
-14,005
| -35% | -$81.4万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$829億
| $157万 | 2.29% |
16,358
-15,825
| -49% | -$162万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $152万 | 2.22% |
20,034
-18,200
| -48% | -$135万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
$78.4億
| $150万 | 2.19% |
7,934
-4,596
| -37% | -$88.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
$57億
| $149万 | 2.16% |
53,913
-38,071
| -41% | -$122万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
$138億
| $149万 | 2.16% |
+49,562
| 新規 | +$150万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $148万 | 2.15% |
+14,136
| 新規 | +$145万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ANDV
25
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $145万 | 2.11% |
13,779
-25,602
| -65% | -$276万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
MCM
CGC
KCM
ST
KCA
LCM
OCM
DA
Giovine Capital Groupの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Giovine Capital Groupは$6874万相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$1.3億から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Giovine Capital Groupは2015年第4四半期に純額で$6724万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllergan plcで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Giovine Capital Groupは$177万相当のFedExの新規ポジションを取りました。
- Giovine Capital Groupが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は11,891株、評価額は$177万でした。
- Giovine Capital Groupは2015年第4四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Giovine Capital Groupが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMASONITE INTERNATIONAL CORPで、推定$365万相当を減らしました。
- Giovine Capital Groupは2015年第4四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Giovine Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6874万のポートフォリオの38%を占めています。
- Giovine Capital Groupは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Giovine Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$6874万となりました。
2016年2月8日に提出された、2015年第4四半期分のGiovine Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。