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GCG

Giovine Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 68,7 Mio. $ Umschlag 27,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,7 Mio. $
Kapitalfluss
-67,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-97,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,48 %
Position
51
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,84 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,5 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+1,2 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+4,96 Mio. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+4,29 Mio. $
3
DOOR-Symbol
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
+3,65 Mio. $
4
POST-Symbol
Post Holdings
POST
+2,96 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,05 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,95 %
3 Basiskonsumgüter 12,12 %
4 Gesundheitswesen 9,2 %
5 Grundstoffe 8,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,21 Mio. $ 4,68 %
24.304
-20.921
-46 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LMT-Symbol
2
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,19 Mio. $ 4,64 %
14.704
-10.871
-43 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
YHOO
3
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
2,86 Mio. $ 4,15 %
85.845
-14.271
-14 % -476.170 $
2014 Q4
4 Quartale
LAMR-Symbol
4
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,97 %
45.547
-43.156
-49 % -2,48 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
WBA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,62 Mio. $ 3,81 %
30.746
-33.325
-52 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IPXL
6
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
2,56 Mio. $ 3,72 %
59.805
-63.048
-51 % -2,52 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
MLM-Symbol
7
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 3,52 %
17.731
-18.224
-51 % -2,76 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,41 Mio. $ 3,51 %
91.660
-97.340
-52 % -2,78 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
POST-Symbol
9
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
2,25 Mio. $ 3,27 %
55.751
-71.648
-56 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 3,19 %
25.371
+12.627
+99 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,94 %
20.751
-24.855
-54 % -2,43 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SPR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
1,86 Mio. $ 2,7 %
37.061
-42.705
-54 % -2,18 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
DISH
13
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,78 Mio. $ 2,58 %
31.037
-29.770
-49 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,58 %
+11.891
Neu +1,84 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
1,63 Mio. $ 2,37 %
21.019
-19.067
-48 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PCAR-Symbol
16
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,34 %
50.823
-47.288
-48 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
UN-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
1,59 Mio. $ 2,31 %
36.648
-29.879
-45 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ADSK-Symbol
18
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,3 %
25.915
-14.005
-35 % -813.520 $
2013 Q4
8 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,29 %
16.358
-15.825
-49 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,22 %
20.034
-18.200
-48 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MHK-Symbol
21
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,19 %
7.934
-4.596
-37 % -882.211 $
2013 Q2
10 Quartale
MOS-Symbol
22
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,16 %
53.913
-38.071
-41 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WY-Symbol
23
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,16 %
+49.562
Neu +1,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,48 Mio. $ 2,15 %
+14.136
Neu +1,45 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ANDV
25
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
1,45 Mio. $ 2,11 %
13.779
-25.602
-65 % -2,76 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGC
Cloud Gate Capital Chicago, Illinois 70,7 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
OMT Capital Management San Francisco, California 52,5 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Giovine Capital Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Giovine Capital Group 51 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Giovine Capital Group zog im Q4 2015 netto 67,2 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Giovine Capital Group eine neue Position in FedEx im Wert von 1,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Giovine Capital Group im Q4 2015 war FedEx: 11.891 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Giovine Capital Group hat seine Position in Sherwin-Williams in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Giovine Capital Group im Q4 2015 entfiel auf MASONITE INTERNATIONAL CORP und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
  • Giovine Capital Group hat seine Position in Allergan plc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Giovine Capital Group machen im Q4 2015 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
  • Giovine Capital Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Giovine Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 68,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Giovine Capital Group für Q4 2015 am 8. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .