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OCM

OMT Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 52,5 Mio. $ Umschlag 26,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-64,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,83 %
Position
41
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
+1,07 Mio. $
2
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+485.076 $
3
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+322.448 $
4
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
+157.535 $
5
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
+149.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
+2,81 Mio. $
2
TIVO
Tivo Inc
TIVO
+2,33 Mio. $
3
SFLY
Shutterfly, Inc.
SFLY
+2,13 Mio. $
4
NEWP-Symbol
NEWPORT CORP
NEWP
+2,04 Mio. $
5
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,91 %
2 Technologie 22,32 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Finanzwesen 12,99 %
5 Kommunikationsdienste 11,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTZ-Symbol
1
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
3,66 Mio. $ 6,97 %
210.490
-88.140
-30 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
INWK
2
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
3,42 Mio. $ 6,52 %
456.645
-196.360
-30 % -1,48 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
SFLY
3
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
3,33 Mio. $ 6,35 %
74.774
-49.646
-40 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HAWK-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
2,97 Mio. $ 5,65 %
67.080
-18.845
-22 % -843.393 $
2014 Q2
6 Quartale
RAX
5
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
2,62 Mio. $ 5 %
103.600
-5.110
-5 % -135.701 $
2015 Q3
1 Quartal
ENT
6
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
2,51 Mio. $ 4,78 %
10.174
-2.996
-23 % -854.913 $
2015 Q2
2 Quartale
GGG-Symbol
7
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 4,47 %
97.740
-39.270
-29 % -947.126 $
2013 Q2
10 Quartale
ZAYO
8
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
2,35 Mio. $ 4,47 %
88.251
-32.989
-27 % -836.601 $
2015 Q2
2 Quartale
NEWP-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
NEWPORT CORP
NEWP
2,28 Mio. $ 4,34 %
143.510
-130.040
-48 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SHOR
10
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
2,24 Mio. $ 4,27 %
253.340
-213.830
-46 % -1,99 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
GDOT-Symbol
11
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
2,21 Mio. $ 4,21 %
134.690
-99.970
-43 % -1,71 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
NATI
12
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
2,19 Mio. $ 4,18 %
76.400
-38.470
-33 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ECHO-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
2,03 Mio. $ 3,86 %
99.483
-60.957
-38 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ALGN-Symbol
14
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 3,24 %
25.840
-17.090
-40 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CUTR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
1,7 Mio. $ 3,24 %
132.874
-55.168
-29 % -746.947 $
2015 Q1
3 Quartale
CUDA
16
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
1,54 Mio. $ 2,92 %
82.160
+57.160
+229 % +1,07 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
VYX-Symbol
17
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,75 %
96.137
-43.081
-31 % -686.104 $
2013 Q2
10 Quartale
ZLTQ
18
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
1,4 Mio. $ 2,68 %
49.240
-15.230
-24 % -480.814 $
2014 Q1
7 Quartale
BCOV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
1,39 Mio. $ 2,65 %
224.160
-98.020
-30 % -600.392 $
2013 Q2
10 Quartale
FNGN
20
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
1,13 Mio. $ 2,15 %
33.560
-33.770
-50 % -1,12 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
P-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
1,11 Mio. $ 2,11 %
82.680
-90.920
-52 % -1,35 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
CAB
22
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
1,1 Mio. $ 2,09 %
23.520
-25.590
-52 % -1,13 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
SREV
23
Nicht mehr gelistet
ServiceSource International, Inc.
SREV
1,09 Mio. $ 2,08 %
236.640
-105.260
-31 % -495.196 $
2013 Q2
10 Quartale
FUL-Symbol
24
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
859.000 $ 1,64 %
23.550
-20.930
-47 % -792.353 $
2014 Q4
4 Quartale
ABMD
25
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
601.000 $ 1,15 %
6.660
+1.420
+27 % +120.507 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MCA
Metropolitan Capital Advisors New York 50,3 Mio. $ AUM 8,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTIM
Round Table Investment Management Charlotte, North Carolina 48,5 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCCIP
KERN Cobalt Co-Invest Partners Calgary, Alberta, Canada 41,5 Mio. $ AUM 39,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
Fusion Investment Group Pittsburgh, Pennsylvania 37,3 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OMT Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt OMT Capital Management 41 Positionen im Wert von 52,5 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 81,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

OMT Capital Management zog im Q4 2015 netto 33,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Quotient Technology Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete OMT Capital Management eine neue Position in Idexx Laboratories im Wert von 496.000 $.

  • Der größte Kauf von OMT Capital Management im Q4 2015 war Idexx Laboratories: 6.800 Aktien im Wert von 496.000 $.
  • OMT Capital Management hat seine Position in Barracuda Networks, Inc. in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OMT Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Shutterfly, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • OMT Capital Management hat seine Position in Quotient Technology Inc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OMT Capital Management machen im Q4 2015 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,5 Mio. $ aus.
  • OMT Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von OMT Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 52,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von OMT Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .