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LCM

LionEye Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 57,4 Mio. $ Umschlag 92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-28,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,36 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,09 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1.902,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABG-Symbol
Asbury Automotive
ABG
+170 Mio. $
2
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
+115 Mio. $
3
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
+107 Mio. $
4
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
+89,5 Mio. $
5
OC-Symbol
Owens Corning
OC
+88,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 52,22 %
2 Sonstiges 47,78 %
3 Energie 0 %
4 Gesundheitswesen 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLS-Symbol
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
27,4 Mio. $ 47,78 %
2.894.800
-6.311.000
-69 % -74 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
ABG-Symbol
2
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
23,7 Mio. $ 41,37 %
352.010
-2.227.252
-86 % -170 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
BBQ
3
Nicht mehr gelistet
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
6,22 Mio. $ 10,85 %
896.892
-339.216
-27 % -3,21 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-3.000.000
Geschlossen -37,5 Mio. $ –
ESI-Symbol
5
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
– –
-204.500
Geschlossen -2,59 Mio. $ –
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-110.000
Geschlossen -11,8 Mio. $ –
IBB-Symbol
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
– –
-270.000
Geschlossen -27,3 Mio. $ –
IBB-Symbol
8
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
– –
-270.000
Geschlossen -27,3 Mio. $ –
MSFT-Symbol
9
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-200.000
Geschlossen -8,85 Mio. $ –
MX-Symbol
10
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
– –
-1.216.478
Geschlossen -8,02 Mio. $ –
NSP-Symbol
11
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
– –
-1.855.400
Geschlossen -40,8 Mio. $ –
OC-Symbol
12
CALL
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
– –
-3.385.700
Geschlossen -142 Mio. $ –
OC-Symbol
13
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
– –
-2.107.000
Geschlossen -88,3 Mio. $ –
ODP-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
– –
-475.000
Geschlossen -30,5 Mio. $ –
PRGO-Symbol
15
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -3,14 Mio. $ –
SPY-Symbol
16
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-4.500.000
Geschlossen -862 Mio. $ –
SWKS-Symbol
17
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
– –
-110.000
Geschlossen -9,26 Mio. $ –
XLI-Symbol
18
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
– –
-500.000
Geschlossen -24,9 Mio. $ –
ZTS-Symbol
19
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-125.000
Geschlossen -5,15 Mio. $ –
PRKS-Symbol
20
CALL
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
– –
-600.000
Geschlossen -10,7 Mio. $ –
PRKS-Symbol
21
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
– –
-1.500.000
Geschlossen -26,7 Mio. $ –
WRK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
– –
-279.266
Geschlossen -12,9 Mio. $ –
FOE
23
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
– –
-4.818.527
Geschlossen -52,8 Mio. $ –
HMHC
24
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
– –
-5.659.100
Geschlossen -115 Mio. $ –
VER
25
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
– –
-31.097
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
1
2

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Cloud Gate Capital Chicago, Illinois 70,7 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LionEye Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt LionEye Capital Management 39 Positionen im Wert von 57,4 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

LionEye Capital Management zog im Q4 2015 netto 1,09 Mrd. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Houghton Mifflin Harcourt Company – eine Position im geschätzten Wert von 115 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von LionEye Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Asbury Automotive und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
  • LionEye Capital Management hat seine Position in Houghton Mifflin Harcourt Company im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 115 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LionEye Capital Management machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,4 Mio. $ aus.
  • LionEye Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von LionEye Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 57,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von LionEye Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .