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LCM
LionEye Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5738만
회전율
92.31%
1년 추정 수익률
28.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.99%
1년 예상 수익률
-28.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5738만
AUM 성장
-US$23.6억
(-98%)
자금 흐름
-US$10.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,902.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
39
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$1.7억 |
| 2 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$1.15억 |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$1.07억 |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$8953만 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$8830만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 52.22% |
| 2 | 기타 | 47.78% |
| 3 | 에너지 | 0% |
| 4 | 건강관리 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$2741만 | 47.78% |
2,894,800
-6,311,000
| -69% | -US$7404만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$2374만 | 41.37% |
352,010
-2,227,252
| -86% | -US$1.7억 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
BBQ
3
상장폐지됨
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$622만 | 10.85% |
896,892
-339,216
| -27% | -US$321만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$3750만 | – |
|
5
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| – | – |
-204,500
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$1176만 | – |
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| – | – |
-270,000
| 청산됨 | -US$2730만 | – |
|
|
8
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| – | – |
-270,000
| 청산됨 | -US$2730만 | – |
|
9
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$885만 | – |
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| – | – |
-1,216,478
| 청산됨 | -US$802만 | – |
|
11
Insperity
NSP
US$19.6억
| – | – |
-1,855,400
| 청산됨 | -US$4075만 | – |
|
|
12
콜옵션
Owens Corning
OC
US$89.2억
| – | – |
-3,385,700
| 청산됨 | -US$1.42억 | – |
|
|
13
Owens Corning
OC
US$89.2억
| – | – |
-2,107,000
| 청산됨 | -US$8830만 | – |
|
14
상장폐지됨
ODP
ODP
| – | – |
-475,000
| 청산됨 | -US$3050만 | – |
|
15
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
16
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-4,500,000
| 청산됨 | -US$8.62억 | – |
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$926만 | – |
|
18
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$2494만 | – |
|
19
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$515만 | – |
|
20
콜옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1069만 | – |
|
|
21
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$2672만 | – |
|
22
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| – | – |
-279,266
| 청산됨 | -US$1294만 | – |
|
|
FOE
23
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| – | – |
-4,818,527
| 청산됨 | -US$5276만 | – |
|
|
HMHC
24
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| – | – |
-5,659,100
| 청산됨 | -US$1.15억 | – |
|
|
VER
25
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-31,097
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
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LionEye Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, LionEye Capital Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$5738만였으며 전 분기 US$24.1억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
LionEye Capital Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$10.9억을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Houghton Mifflin Harcourt Company으로, 추정 US$1.15억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
- LionEye Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Asbury Automotive이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- LionEye Capital Management는 2015년 4분기에 Houghton Mifflin Harcourt Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- LionEye Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5738만 중 100%를 차지해요.
- LionEye Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- LionEye Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$5738만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 LionEye Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.