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LCM
LionEye Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5738萬
週轉率
92.31%
1年估算報酬率
28.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.99%
1年估算報酬率
-28.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5738萬
AUM 成長
-US$23.6億
(-98%)
資金流向
-US$10.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,902.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
39
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$1.7億 |
| 2 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$1.15億 |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$1.07億 |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$8953萬 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$8830萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 52.22% |
| 2 | 其他 | 47.78% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
已下市
Staples Inc
SPLS
| US$2741萬 | 47.78% |
2,894,800
-6,311,000
| -69% | -US$7404萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$31.1億
| US$2374萬 | 41.37% |
352,010
-2,227,252
| -86% | -US$1.7億 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
BBQ
3
已下市
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$622萬 | 10.85% |
896,892
-339,216
| -27% | -US$321萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| – | – |
-3,000,000
| 已平倉 | -US$3750萬 | – |
|
5
Element Solutions
ESI
US$80.7億
| – | – |
-204,500
| 已平倉 | -US$259萬 | – |
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$1176萬 | – |
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| – | – |
-270,000
| 已平倉 | -US$2730萬 | – |
|
|
8
賣權
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| – | – |
-270,000
| 已平倉 | -US$2730萬 | – |
|
9
買權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$885萬 | – |
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.82億
| – | – |
-1,216,478
| 已平倉 | -US$802萬 | – |
|
11
Insperity
NSP
US$20.4億
| – | – |
-1,855,400
| 已平倉 | -US$4075萬 | – |
|
|
12
買權
Owens Corning
OC
US$92.1億
| – | – |
-3,385,700
| 已平倉 | -US$1.42億 | – |
|
|
13
Owens Corning
OC
US$92.1億
| – | – |
-2,107,000
| 已平倉 | -US$8830萬 | – |
|
14
已下市
ODP
ODP
| – | – |
-475,000
| 已平倉 | -US$3050萬 | – |
|
15
Perrigo
PRGO
US$22.7億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$314萬 | – |
|
16
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| – | – |
-4,500,000
| 已平倉 | -US$8.62億 | – |
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$194億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$926萬 | – |
|
18
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| – | – |
-500,000
| 已平倉 | -US$2494萬 | – |
|
19
Zoetis
ZTS
US$339億
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$515萬 | – |
|
20
買權
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.1億
| – | – |
-600,000
| 已平倉 | -US$1069萬 | – |
|
|
21
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.1億
| – | – |
-1,500,000
| 已平倉 | -US$2672萬 | – |
|
22
已下市
WestRock Company
WRK
| – | – |
-279,266
| 已平倉 | -US$1294萬 | – |
|
|
FOE
23
已下市
Ferro Corporation
FOE
| – | – |
-4,818,527
| 已平倉 | -US$5276萬 | – |
|
|
HMHC
24
已下市
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| – | – |
-5,659,100
| 已平倉 | -US$1.15億 | – |
|
|
VER
25
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-31,097
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
相似基金
KCM
RTIM
MCM
GCG
CGC
ST
LionEye Capital Management的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，LionEye Capital Management持有39個部位，管理資產為US$5738萬，較前一季的US$24.1億減少98%。 其前十大持股占投資組合的100%。
LionEye Capital Management於2015年第4季淨撤出US$10.9億，平倉36個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Houghton Mifflin Harcourt Company，這筆估值約為US$1.15億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的52%，較前一季的17%上升，其次為其他和能源。
- LionEye Capital Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Asbury Automotive，估計減持了US$1.7億。
- LionEye Capital Management於2015年第4季完全出清Houghton Mifflin Harcourt Company，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2015年第4季，LionEye Capital Management的投資組合規模為US$5738萬，前十大持股占100%。
- LionEye Capital Management在2015年第4季新增了0個部位，並平倉36個部位。
- LionEye Capital Management的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$5738萬。
根據LionEye Capital Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。