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KCM
KeyPoint Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6593萬
週轉率
71.43%
1年估算報酬率
0.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.7%
1年估算報酬率
-0.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6593萬
AUM 成長
-US$51.3萬
(-0.77%)
資金流向
-US$2395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-36.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.57%
持股
35
新
12
增持
2
減碼
8
已平倉
13
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+US$421萬 |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$368萬 |
| 3 |
AAC
AAC Holdings
AAC
|
+US$359萬 |
| 4 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+US$238萬 |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$425萬 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$423萬 |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$396萬 |
| 4 |
AVHI
A V Homes, Inc.
AVHI
|
+US$370萬 |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$362萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 66.28% |
| 2 | 金融 | 21.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.95% |
| 4 | 醫療保健 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
1
已下市
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$720萬 | 10.92% |
+32,510
| 新 | +US$368萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
CSFL
2
已下市
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$699萬 | 10.6% |
+98,767
| 新 | +US$151萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
3
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.5億
| US$423萬 | 6.41% |
53,444
+24,035
| +82% | +US$40.9萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
4
EPR Properties
EPR
US$42.7億
| US$396萬 | 6.01% |
7,921
-44,762
| -85% | -US$250萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
SRC
5
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$362萬 | 5.49% |
+52,227
| 新 | +US$231萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
QTS
6
已下市
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$340萬 | 5.15% |
+54,728
| 新 | +US$238萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
7
已下市
HFF Inc.
HF
| US$300萬 | 4.56% |
+123,386
| 新 | +US$421萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
PACW
8
已下市
PacWest Bancorp
PACW
| US$300萬 | 4.55% |
36,979
-33,021
| -47% | -US$149萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
9
Equinix
EQIX
US$973億
| US$299萬 | 4.54% |
+3,917
| 新 | +US$114萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$286萬 | 4.34% |
+61,398
| 新 | +US$135萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
11
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3億
| US$272萬 | 4.12% |
186,726
-477,990
| -72% | -US$425萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$270萬 | 4.1% |
+4,500
| 新 | +US$87.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$264萬 | 4% |
+25,000
| 新 | +US$190萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
RPAI
14
已下市
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$262萬 | 3.97% |
+78,400
| 新 | +US$116萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
PEI
15
已下市
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$241萬 | 3.65% |
7,257
-842
| -10% | -US$27.1萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
DRII
16
已下市
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$236萬 | 3.58% |
44,122
-78,076
| -64% | -US$205萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
FSB
17
已下市
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$234萬 | 3.55% |
+27,603
| 新 | +US$78萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
18
Kearny Financial
KRNY
US$5.67億
| US$205萬 | 3.11% |
+193,848
| 新 | +US$236萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
AVHI
19
已下市
A V Homes, Inc.
AVHI
| US$148萬 | 2.25% |
238,723
-278,150
| -54% | -US$370萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
AAC
20
已下市
AAC Holdings
AAC
| US$129萬 | 1.96% |
210,150
+152,050
| +262% | +US$359萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
PPS
21
已下市
Post Properties
PPS
| US$103萬 | 1.57% |
29,800
-28,500
| -49% | -US$169萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
FCH
22
已下市
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$103萬 | 1.56% |
90,045
-335,036
| -79% | -US$261萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
23
Aimco
AIV
US$2.47億
| – | – |
-300,272
| 已平倉 | -US$148萬 | – |
|
24
American Tower
AMT
US$863億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$264萬 | – |
|
25
Century Communities
CCS
US$15.5億
| – | – |
-118,825
| 已平倉 | -US$236萬 | – |
|
相似基金
MCM
GCG
CGC
ST
LCM
OCM
KCA
MCA
KeyPoint Capital Management的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，KeyPoint Capital Management持有35個部位，管理資產為US$6593萬，較前一季的US$6644萬減少0.77%。 其前十大持股占投資組合的63%。
KeyPoint Capital Management於2015年第4季淨撤出US$2395萬，平倉13個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Western Alliance Bancorporation，這筆估值約為US$423萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的66%，較前一季的57%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，KeyPoint Capital Management新建了HFF Inc.的部位，價值US$300萬。
- KeyPoint Capital Management在2015年第4季最大筆買進的是HFF Inc.：共買進123,386股，價值US$300萬。
- KeyPoint Capital Management在2015年第4季增持AAC Holdings的幅度最大，估計增加US$359萬。
- KeyPoint Capital Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Green Brick Partners，估計減持了US$425萬。
- KeyPoint Capital Management於2015年第4季完全出清Western Alliance Bancorporation，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2015年第4季，KeyPoint Capital Management的投資組合規模為US$6593萬，前十大持股占63%。
- KeyPoint Capital Management在2015年第4季新增了12個部位，並平倉13個部位。
- KeyPoint Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.77%，降至US$6593萬。
根據KeyPoint Capital Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。