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Metropolitan Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$5033萬
週轉率
52.17%
1年估算報酬率
8.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.39%
1年估算報酬率
-8.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5033萬
AUM 成長
-US$5841萬
(-54%)
資金流向
-US$5436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-108%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.85%
持股
46
新
7
增持
4
減碼
17
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$241萬 |
| 2 |
GMLP
Golar LNG Partners LP
GMLP
|
+US$188萬 |
| 3 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$44萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$793萬 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$762萬 |
| 3 |
Dorian LPG
LPG
|
+US$547萬 |
| 4 |
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
|
+US$393萬 |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+US$247萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.07% |
| 2 | 醫療保健 | 16.3% |
| 3 | 其他 | 11.6% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.49% |
| 5 | 通訊服務 | 10.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$644萬 | 12.8% |
97,575
-15,800
| -14% | -US$103萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$935億
| US$468萬 | 9.3% |
33,562
-12,375
| -27% | -US$170萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
3
買權
Capri Holdings
CPRI
US$17.7億
| US$457萬 | 9.08% |
114,130
+56,530
| +98% | +US$233萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
4
已下市
Foot Locker
FL
| US$450萬 | 8.95% |
69,192
+36,292
| +110% | +US$241萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Live Nation Entertainment
LYV
US$402億
| US$346萬 | 6.87% |
140,774
-70,694
| -33% | -US$181萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
6
Citigroup
C
US$2030億
| US$341萬 | 6.78% |
65,957
-32,050
| -33% | -US$170萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$315萬 | 6.25% |
186,969
-102,650
| -35% | -US$174萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
VeriSign
VRSN
US$277億
| US$269萬 | 5.35% |
30,800
-13,700
| -31% | -US$114萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1183億
| US$216萬 | 4.29% |
22,100
-10,700
| -33% | -US$105萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
United Rentals
URI
US$698億
| US$210萬 | 4.18% |
28,975
-26,900
| -48% | -US$194萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
GMLP
11
已下市
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$167萬 | 3.32% |
+124,900
| 新 | +US$188萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
12
People Inc
PPLI
US$28.4億
| US$162萬 | 3.21% |
150,516
-32,454
| -18% | -US$37.6萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$106億
| US$136萬 | 2.71% |
22,700
-37,500
| -62% | -US$236萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$131萬 | 2.6% |
49,700
-6,800
| -12% | -US$19.4萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
15
Dorian LPG
LPG
US$23.6億
| US$127萬 | 2.53% |
108,222
-455,895
| -81% | -US$547萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
16
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$82.7萬 | 1.64% |
52,400
+26,450
| +102% | +US$67.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$70.9萬 | 1.41% |
10,100
-1,300
| -11% | -US$8.87萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
18
Macy's
M
US$61.6億
| US$68.2萬 | 1.35% |
19,500
-175,900
| -90% | -US$762萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$55.9萬 | 1.11% |
+17,375
| 新 | +US$59.6萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$52.7萬 | 1.05% |
37,250
-20,300
| -35% | -US$32.4萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2872億
| US$42.1萬 | 0.84% |
+13,250
| 新 | +US$44萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
NNA
22
已下市
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| US$33.5萬 | 0.67% |
7,417
+3,454
| +87% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$78.2億
| US$32.1萬 | 0.64% |
13,000
-14,000
| -52% | -US$37.4萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
CPN
24
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$31.8萬 | 0.63% |
+22,000
| 新 | +US$32.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
25
已下市
Dynegy, Inc.
DYN
| US$28.1萬 | 0.56% |
+21,000
| 新 | +US$36萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
RTIM
LCM
FIG
KCM
NC
Metropolitan Capital Advisors的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Metropolitan Capital Advisors持有46個部位，管理資產為US$5033萬，較前一季的US$1.09億減少54%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Metropolitan Capital Advisors於2015年第4季淨撤出US$5436萬，平倉17個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Capri Holdings，這筆估值約為US$793萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，Metropolitan Capital Advisors新建了Golar LNG Partners LP的部位，價值US$167萬。
- Metropolitan Capital Advisors在2015年第4季最大筆買進的是Golar LNG Partners LP：共買進124,900股，價值US$167萬。
- Metropolitan Capital Advisors在2015年第4季增持Foot Locker的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Metropolitan Capital Advisors在2015年第4季最大幅度減持的標的是Macy's，估計減持了US$762萬。
- Metropolitan Capital Advisors於2015年第4季完全出清Capri Holdings，估計賣出金額為US$793萬。
- 在2015年第4季，Metropolitan Capital Advisors的投資組合規模為US$5033萬，前十大持股占74%。
- Metropolitan Capital Advisors在2015年第4季新增了7個部位，並平倉17個部位。
- Metropolitan Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌54%，降至US$5033萬。
根據Metropolitan Capital Advisors的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。