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MCA
Metropolitan Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5033만
회전율
52.17%
1년 추정 수익률
8.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
-8.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5033만
AUM 성장
-US$5841만
(-54%)
자금 흐름
-US$5436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-108%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.85%
보유액
46
신규
7
증가
4
축소
17
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$241만 |
| 2 |
GMLP
Golar LNG Partners LP
GMLP
|
+US$188만 |
| 3 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$67.5만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$793만 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$762만 |
| 3 |
Dorian LPG
LPG
|
+US$547만 |
| 4 |
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
|
+US$393만 |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.07% |
| 2 | 건강관리 | 16.3% |
| 3 | 기타 | 11.6% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$644만 | 12.8% |
97,575
-15,800
| -14% | -US$103만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$468만 | 9.3% |
33,562
-12,375
| -27% | -US$170만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$457만 | 9.08% |
114,130
+56,530
| +98% | +US$233만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$450만 | 8.95% |
69,192
+36,292
| +110% | +US$241만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$346만 | 6.87% |
140,774
-70,694
| -33% | -US$181만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2084억
| US$341만 | 6.78% |
65,957
-32,050
| -33% | -US$170만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$315만 | 6.25% |
186,969
-102,650
| -35% | -US$174만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$269만 | 5.35% |
30,800
-13,700
| -31% | -US$114만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$216만 | 4.29% |
22,100
-10,700
| -33% | -US$105만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
United Rentals
URI
US$641억
| US$210만 | 4.18% |
28,975
-26,900
| -48% | -US$194만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
GMLP
11
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$167만 | 3.32% |
+124,900
| 신규 | +US$188만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$162만 | 3.21% |
150,516
-32,454
| -18% | -US$37.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$136만 | 2.71% |
22,700
-37,500
| -62% | -US$236만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$131만 | 2.6% |
49,700
-6,800
| -12% | -US$19.4만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$127만 | 2.53% |
108,222
-455,895
| -81% | -US$547만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$82.7만 | 1.64% |
52,400
+26,450
| +102% | +US$67.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$100억
| US$70.9만 | 1.41% |
10,100
-1,300
| -11% | -US$8.87만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
18
Macy's
M
US$62.7억
| US$68.2만 | 1.35% |
19,500
-175,900
| -90% | -US$762만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$55.9만 | 1.11% |
+17,375
| 신규 | +US$59.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$52.7만 | 1.05% |
37,250
-20,300
| -35% | -US$32.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$42.1만 | 0.84% |
+13,250
| 신규 | +US$44만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
NNA
22
상장폐지됨
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| US$33.5만 | 0.67% |
7,417
+3,454
| +87% | +US$17.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$32.1만 | 0.64% |
13,000
-14,000
| -52% | -US$37.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
CPN
24
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$31.8만 | 0.63% |
+22,000
| 신규 | +US$32.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$28.1만 | 0.56% |
+21,000
| 신규 | +US$36만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RTIM
OCM
LCM
KCCIP
FIG
KCM
NC
IEMC
Metropolitan Capital Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Metropolitan Capital Advisors의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$5033만였으며 전 분기 US$1.09억보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Metropolitan Capital Advisors은(는) 2015년 4분기에 순 US$5436만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Capri Holdings으로, 추정 US$793만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Metropolitan Capital Advisors는 Golar LNG Partners LP에 US$167만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Metropolitan Capital Advisors의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Golar LNG Partners LP으로, US$167만 상당의 124,900주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Foot Locker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Metropolitan Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Metropolitan Capital Advisors의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Macy's이며, 추정 감소액은 US$762만예요.
- Metropolitan Capital Advisors는 2015년 4분기에 Capri Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$793만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Metropolitan Capital Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5033만 중 74%를 차지해요.
- Metropolitan Capital Advisors는 2015년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Metropolitan Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$5033만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Metropolitan Capital Advisors의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.