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MCA
Metropolitan Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 50,3 mi
Giro
52,17%
Retorno est. (1 ano)
8,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,39%
Retorno est. (1 ano)
-8,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,4 mi
(-54%)
Fluxo de capital
-US$ 54,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-108%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,85%
Posição
46
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
17
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
GMLP
Golar LNG Partners LP
GMLP
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 596 mil |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 440 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 7,93 mi |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Dorian LPG
LPG
|
+US$ 5,47 mi |
| 4 |
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,07% |
| 2 | Saúde | 16,3% |
| 3 | Diversos | 11,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 6,44 mi | 12,8% |
97.575
-15.800
| -14% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$ 95,5 bi
| US$ 4,68 mi | 9,3% |
33.562
-12.375
| -27% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,88 bi
| US$ 4,57 mi | 9,08% |
114.130
+56.530
| +98% | +US$ 2,33 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 4,5 mi | 8,95% |
69.192
+36.292
| +110% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 3,46 mi | 6,87% |
140.774
-70.694
| -33% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 3,41 mi | 6,78% |
65.957
-32.050
| -33% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 3,15 mi | 6,25% |
186.969
-102.650
| -35% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 2,69 mi | 5,35% |
30.800
-13.700
| -31% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 2,16 mi | 4,29% |
22.100
-10.700
| -33% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
United Rentals
URI
US$ 65 bi
| US$ 2,1 mi | 4,18% |
28.975
-26.900
| -48% | -US$ 1,94 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
GMLP
11
Deslistada
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$ 1,67 mi | 3,32% |
+124.900
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
People Inc
PPLI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,62 mi | 3,21% |
150.516
-32.454
| -18% | -US$ 376 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,5 bi
| US$ 1,36 mi | 2,71% |
22.700
-37.500
| -62% | -US$ 2,36 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,31 mi | 2,6% |
49.700
-6.800
| -12% | -US$ 194 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Dorian LPG
LPG
US$ 2,23 bi
| US$ 1,27 mi | 2,53% |
108.222
-455.895
| -81% | -US$ 5,47 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Golar LNG
GLNG
US$ 4,57 bi
| US$ 827 mil | 1,64% |
52.400
+26.450
| +102% | +US$ 675 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 709 mil | 1,41% |
10.100
-1.300
| -11% | -US$ 88,7 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Macy's
M
US$ 6,11 bi
| US$ 682 mil | 1,35% |
19.500
-175.900
| -90% | -US$ 7,62 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 559 mil | 1,11% |
+17.375
| Nova | +US$ 596 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 527 mil | 1,05% |
37.250
-20.300
| -35% | -US$ 324 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 421 mil | 0,84% |
+13.250
| Nova | +US$ 440 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
NNA
22
Deslistada
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| US$ 335 mil | 0,67% |
7.417
+3.454
| +87% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$ 8,24 bi
| US$ 321 mil | 0,64% |
13.000
-14.000
| -52% | -US$ 374 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CPN
24
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 318 mil | 0,63% |
+22.000
| Nova | +US$ 322 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 281 mil | 0,56% |
+21.000
| Nova | +US$ 360 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
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RTIM
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KCCIP
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IEMC
Revisão da carteira de Metropolitan Capital Advisors no T4 2015
No T4 2015, Metropolitan Capital Advisors detinha 46 posições no valor de US$ 50,3 mi, uma queda de 54% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Metropolitan Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 54,4 mi em T4 2015, encerrando 17 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Capri Holdings, uma posição estimada em US$ 7,93 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, Metropolitan Capital Advisors abriu uma nova posição em Golar LNG Partners LP no valor de US$ 1,67 mi.
- A maior compra de Metropolitan Capital Advisors no T4 2015 foi Golar LNG Partners LP: 124.900 ações no valor de US$ 1,67 mi.
- Metropolitan Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Foot Locker no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Metropolitan Capital Advisors em T4 2015 foi em Macy's, com um corte estimado de US$ 7,62 mi.
- Metropolitan Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Capri Holdings no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,93 mi.
- As dez maiores posições de Metropolitan Capital Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 50,3 mi no T4 2015.
- Metropolitan Capital Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 17 em T4 2015.
- O valor da carteira de Metropolitan Capital Advisors caiu 54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 50,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Metropolitan Capital Advisors referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.