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FIG

Fusion Investment Group Ativos da carteira

AUM US$ 37,3 mi Giro 61,76%
Retorno est. (1 ano) 3,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
-3,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,97 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,91 mi
Fluxo de capital (%)
-15,82%
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
170
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
30
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ETN
Eaton
ETN
+US$ 533 mil
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 526 mil
3
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 371 mil
4
ícone de KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+US$ 265 mil
5
ícone de GM
General Motors
GM
+US$ 251 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 785 mil
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 490 mil
3
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 405 mil
4
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 395 mil
5
ícone de GSK
GSK
GSK
+US$ 370 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,02%
2 Serviços de comunicação 7,93%
3 Bens industriais 6,71%
4 Saúde 6,01%
5 Bens de consumo básico 5,78%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEMG
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
US$ 2 mi 5,35%
50.724
+171
+0,3% +US$ 7,12 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de ACWI
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
US$ 1,91 mi 5,1%
34.143
+1.427
+4% +US$ 81,6 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
US$ 1,88 mi 5,03%
31.967
+794
+3% +US$ 47,8 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de DGS
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
US$ 1,42 mi 3,8%
40.446
+183
+0,5% +US$ 6,72 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de GE
5
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 1,14 mi 3,05%
7.635
-857
-10% -US$ 122 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de AGZ
6
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 648 mi
US$ 1,12 mi 3,01%
9.940
+13
+0,1% +US$ 1,48 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de ETN
7
Eaton
ETN
US$ 142 bi
US$ 1,05 mi 2,81%
20.152
+9.847
+96% +US$ 533 mil
2015 Q1
3 trimestres
ícone de XLV
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
US$ 1,03 mi 2,76%
14.334
+27
+0,2% +US$ 1,91 mil
2014 Q4
4 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 949 mil 2,54%
36.012
+824
+2% +US$ 23,5 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 901 mil 2,41%
4.399
-12
-0,3% -US$ 2,48 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 890 mil 2,38%
31.940
+55
+0,2% +US$ 1,57 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de BMY
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
US$ 866 mil 2,32%
12.569
+18
+0,1% +US$ 1,19 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de VGSH
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 842 mil 2,25%
13.858
+12
+0,1% +US$ 732
2013 Q4
8 trimestres
ícone de SHY
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
US$ 835 mil 2,24%
9.902
+5
+0,1% +US$ 423
2013 Q4
8 trimestres
TUZ
15
Deslistada
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
US$ 829 mil 2,22%
16.365
+9
+0,1% +US$ 458
2013 Q4
8 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 778 mil 2,08%
20.500
-13.660
-40% -US$ 490 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de SBUX
17
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
US$ 733 mil 1,96%
12.214
-956
-7% -US$ 58,2 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de CSCO
18
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 725 mil 1,94%
26.658
+750
+3% +US$ 20,7 mil
2014 Q4
4 trimestres
ícone de GUNR
19
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,06 bi
US$ 704 mil 1,89%
31.648
+675
+2% +US$ 16,6 mil
2014 Q4
4 trimestres
ícone de MO
20
Altria Group
MO
US$ 124 bi
US$ 695 mil 1,86%
11.933
+6.407
+116% +US$ 371 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de TRV
21
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
US$ 685 mil 1,83%
6.062
-51
-0,8% -US$ 5,67 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de WFC
22
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 678 mil 1,82%
12.451
+589
+5% +US$ 32 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de T
23
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 671 mil 1,8%
25.826
+698
+3% +US$ 17,7 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de DIS
24
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
US$ 653 mil 1,75%
6.214
-410
-6% -US$ 45,7 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de IEUS
25
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$ 163 mi
US$ 635 mil 1,7%
14.027
-26
-0,2% -US$ 1,19 mil
2015 Q2
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

NC
Nevsky Capital London, United Kingdom AUM de US$ 33,4 mi 3,39% Retorno est. (1 ano)
KERN Cobalt Co-Invest Partners
KERN Cobalt Co-Invest Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de US$ 41,5 mi 39,26% Retorno est. (1 ano)
Insight Equity Management Company
Insight Equity Management Company Southlake, Texas AUM de US$ 33,2 mi 91,43% Retorno est. (1 ano)
LG Capital Management
LG Capital Management Owings Mills, Maryland AUM de US$ 31,7 mi 28,49% Retorno est. (1 ano)
MC
MSF Capital New York AUM de US$ 30,3 mi 4,9% Retorno est. (1 ano)
Lansdowne Partners Austria
Lansdowne Partners Austria Vienna, Austria AUM de US$ 29 mi 40,34% Retorno est. (1 ano)
RTIM
Round Table Investment Management Charlotte, North Carolina AUM de US$ 48,5 mi 11,6% Retorno est. (1 ano)
KP
Kiski Partners New York AUM de US$ 26,1 mi

Revisão da carteira de Fusion Investment Group no T4 2015

No T4 2015, Fusion Investment Group detinha 170 posições no valor de US$ 37,3 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 42,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Fusion Investment Group fez uma retirada líquida de US$ 5,91 mi em T4 2015, encerrando 98 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 785 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Fusion Investment Group abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 554 mil.

  • A maior compra de Fusion Investment Group no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 14.220 ações no valor de US$ 554 mil.
  • Fusion Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 533 mil.
  • A maior redução de Fusion Investment Group em T4 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 490 mil.
  • Fusion Investment Group encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 785 mil.
  • As dez maiores posições de Fusion Investment Group representam 36% de sua carteira de US$ 37,3 mi no T4 2015.
  • Fusion Investment Group abriu 7 novas posições e encerrou 98 em T4 2015.
  • O valor da carteira de Fusion Investment Group caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fusion Investment Group referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.