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Fusion Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 37,3 Mio. $ Umschlag 61,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,97 Mio. $
Kapitalfluss
-5,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
170
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
30
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+533.246 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+526.254 $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+371.325 $
4
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+265.356 $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+250.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+785.000 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+490.106 $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+405.000 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+395.074 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+370.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,02 %
2 Kommunikationsdienste 7,93 %
3 Industrie 6,71 %
4 Gesundheitswesen 6,01 %
5 Basiskonsumgüter 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2 Mio. $ 5,35 %
50.724
+171
+0,3 % +7.123 $
2013 Q4
8 Quartale
ACWI-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 5,1 %
34.143
+1.427
+4 % +81.585 $
2013 Q4
8 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
1,88 Mio. $ 5,03 %
31.967
+794
+3 % +47.826 $
2013 Q4
8 Quartale
DGS-Symbol
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,8 %
40.446
+183
+0,5 % +6.721 $
2013 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
1,14 Mio. $ 3,05 %
7.635
-857
-10 % -121.721 $
2013 Q4
8 Quartale
AGZ-Symbol
6
iShares Agency Bond ETF
AGZ
645 Mio. $
1,12 Mio. $ 3,01 %
9.940
+13
+0,1 % +1.475 $
2013 Q4
8 Quartale
ETN-Symbol
7
Eaton
ETN
148 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,81 %
20.152
+9.847
+96 % +533.246 $
2015 Q1
3 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2,76 %
14.334
+27
+0,2 % +1.908 $
2014 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
949.000 $ 2,54 %
36.012
+824
+2 % +23.547 $
2013 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
901.000 $ 2,41 %
4.399
-12
-0,3 % -2.479 $
2013 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
890.000 $ 2,38 %
31.940
+55
+0,2 % +1.571 $
2013 Q4
8 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
866.000 $ 2,32 %
12.569
+18
+0,1 % +1.190 $
2013 Q4
8 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
842.000 $ 2,25 %
13.858
+12
+0,1 % +732 $
2013 Q4
8 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
835.000 $ 2,24 %
9.902
+5
+0,1 % +423 $
2013 Q4
8 Quartale
TUZ
15
Nicht mehr gelistet
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
829.000 $ 2,22 %
16.365
+9
+0,1 % +458 $
2013 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
778.000 $ 2,08 %
20.500
-13.660
-40 % -490.106 $
2013 Q4
8 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
733.000 $ 1,96 %
12.214
-956
-7 % -58.223 $
2013 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
725.000 $ 1,94 %
26.658
+750
+3 % +20.695 $
2014 Q4
4 Quartale
GUNR-Symbol
19
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,1 Mrd. $
704.000 $ 1,89 %
31.648
+675
+2 % +16.620 $
2014 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
695.000 $ 1,86 %
11.933
+6.407
+116 % +371.325 $
2013 Q4
8 Quartale
TRV-Symbol
21
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
685.000 $ 1,83 %
6.062
-51
-0,8 % -5.666 $
2013 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
678.000 $ 1,82 %
12.451
+589
+5 % +31.981 $
2013 Q4
8 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
160 Mrd. $
671.000 $ 1,8 %
25.826
+698
+3 % +17.705 $
2013 Q4
8 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
653.000 $ 1,75 %
6.214
-410
-6 % -45.695 $
2013 Q4
8 Quartale
IEUS-Symbol
25
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
165 Mio. $
635.000 $ 1,7 %
14.027
-26
-0,2 % -1.191 $
2015 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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NC
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MC
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Lansdowne Partners Austria
Lansdowne Partners Austria Vienna, Austria 29 Mio. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTIM
Round Table Investment Management Charlotte, North Carolina 48,5 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kiski Partners New York 26,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fusion Investment Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Fusion Investment Group 170 Positionen im Wert von 37,3 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 42,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fusion Investment Group zog im Q4 2015 netto 5,91 Mio. $ ab, schloss 98 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 785.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fusion Investment Group eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 554.000 $.

  • Der größte Kauf von Fusion Investment Group im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 14.220 Aktien im Wert von 554.000 $.
  • Fusion Investment Group hat seine Position in Eaton in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 533.246 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fusion Investment Group im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 490.106 $.
  • Fusion Investment Group hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fusion Investment Group machen im Q4 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,3 Mio. $ aus.
  • Fusion Investment Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Fusion Investment Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 37,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fusion Investment Group für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .