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FIG
Fusion Investment Group 投資組合持股
AUM
US$3734萬
週轉率
61.76%
1年估算報酬率
3.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.41%
1年估算報酬率
-3.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3734萬
AUM 成長
-US$497萬
(-12%)
資金流向
-US$591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.87%
持股
170
新
7
增持
28
減碼
30
已平倉
98
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$53.3萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$52.6萬 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$37.1萬 |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$25.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$78.5萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$49萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$40.5萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.02% |
| 2 | 通訊服務 | 7.93% |
| 3 | 工業 | 6.71% |
| 4 | 醫療保健 | 6.01% |
| 5 | 必需消費品 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$200萬 | 5.35% |
50,724
+171
| +0.3% | +US$7,123 |
2013 Q4
8個季度
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$191萬 | 5.1% |
34,143
+1,427
| +4% | +US$8.16萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$188萬 | 5.03% |
31,967
+794
| +3% | +US$4.78萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$142萬 | 3.8% |
40,446
+183
| +0.5% | +US$6,721 |
2013 Q4
8個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$114萬 | 3.05% |
7,635
-857
| -10% | -US$12.2萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
6
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.56億
| US$112萬 | 3.01% |
9,940
+13
| +0.1% | +US$1,475 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
7
Eaton
ETN
US$1371億
| US$105萬 | 2.81% |
20,152
+9,847
| +96% | +US$53.3萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$103萬 | 2.76% |
14,334
+27
| +0.2% | +US$1,908 |
2014 Q4
4個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$94.9萬 | 2.54% |
36,012
+824
| +2% | +US$2.35萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$90.1萬 | 2.41% |
4,399
-12
| -0.3% | -US$2,479 |
2013 Q4
8個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$89萬 | 2.38% |
31,940
+55
| +0.2% | +US$1,571 |
2013 Q4
8個季度
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$86.6萬 | 2.32% |
12,569
+18
| +0.1% | +US$1,190 |
2013 Q4
8個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$84.2萬 | 2.25% |
13,858
+12
| +0.1% | +US$732 |
2013 Q4
8個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$83.5萬 | 2.24% |
9,902
+5
| +0.1% | +US$423 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
TUZ
15
已下市
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| US$82.9萬 | 2.22% |
16,365
+9
| +0.1% | +US$458 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$77.8萬 | 2.08% |
20,500
-13,660
| -40% | -US$49萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$73.3萬 | 1.96% |
12,214
-956
| -7% | -US$5.82萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$72.5萬 | 1.94% |
26,658
+750
| +3% | +US$2.07萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
19
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8億
| US$70.4萬 | 1.89% |
31,648
+675
| +2% | +US$1.66萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
20
Altria Group
MO
US$1308億
| US$69.5萬 | 1.86% |
11,933
+6,407
| +116% | +US$37.1萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
21
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$68.5萬 | 1.83% |
6,062
-51
| -0.8% | -US$5,666 |
2013 Q4
8個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$67.8萬 | 1.82% |
12,451
+589
| +5% | +US$3.2萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1494億
| US$67.1萬 | 1.8% |
25,826
+698
| +3% | +US$1.77萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$65.3萬 | 1.75% |
6,214
-410
| -6% | -US$4.57萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
25
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.67億
| US$63.5萬 | 1.7% |
14,027
-26
| -0.2% | -US$1,191 |
2015 Q2
2個季度
|
|
相似基金
NC
MC
RTIM
KP
Fusion Investment Group的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Fusion Investment Group持有170個部位，管理資產為US$3734萬，較前一季的US$4232萬減少12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fusion Investment Group於2015年第4季淨撤出US$591萬，平倉98個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$78.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的60%，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，Fusion Investment Group新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$55.4萬。
- Fusion Investment Group在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進14,220股，價值US$55.4萬。
- Fusion Investment Group在2015年第4季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$53.3萬。
- Fusion Investment Group在2015年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$49萬。
- Fusion Investment Group於2015年第4季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$78.5萬。
- 在2015年第4季，Fusion Investment Group的投資組合規模為US$3734萬，前十大持股占36%。
- Fusion Investment Group在2015年第4季新增了7個部位，並平倉98個部位。
- Fusion Investment Group的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$3734萬。
根據Fusion Investment Group的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。