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NC
Nevsky Capital 投資組合持股
AUM
US$3340萬
週轉率
79.17%
1年估算報酬率
3.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.66%
1年估算報酬率
+3.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3340萬
AUM 成長
-US$5.53億
(-94%)
資金流向
-US$5.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,669.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
24
新
1
增持
–
減碼
5
已平倉
18
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.01億 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$8210萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7606萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4348萬 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$4307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 43.68% |
| 2 | 工業 | 38% |
| 3 | 醫療保健 | 13.75% |
| 4 | 必需消費品 | 4.57% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Sprint Corporation
S
| US$1201萬 | 35.95% |
3,358,528
-1,840,000
| -35% | -US$756萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$312億
| US$897萬 | 26.87% |
158,000
-745,957
| -83% | -US$4307萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$459萬 | 13.75% |
39,000
-372,000
| -91% | -US$4348萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
United Rentals
URI
US$641億
| US$372萬 | 11.14% |
51,022
-49,078
| -49% | -US$355萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$258萬 | 7.73% |
66,600
-554,000
| -89% | -US$2140萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
6
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$153萬 | 4.57% |
+57,920
| 新 | +US$137萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-3,632,624
| 已平倉 | -US$1.01億 | – |
|
8
America Movil
AMX
US$684億
| – | – |
-1,379,075
| 已平倉 | -US$2277萬 | – |
|
9
BHP
BHP
US$2117億
| – | – |
-499,409
| 已平倉 | -US$1398萬 | – |
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-162,700
| 已平倉 | -US$797萬 | – |
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777億
| – | – |
-2,702,944
| 已平倉 | -US$7606萬 | – |
|
12
Brinker International
EAT
US$85.5億
| – | – |
-304,000
| 已平倉 | -US$1595萬 | – |
|
13
eBay
EBAY
US$535億
| – | – |
-192,000
| 已平倉 | -US$466萬 | – |
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| – | – |
-2,510,753
| 已平倉 | -US$8210萬 | – |
|
15
FedEx
FDX
US$695億
| – | – |
-43,000
| 已平倉 | -US$619萬 | – |
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| – | – |
-576,300
| 已平倉 | -US$1775萬 | – |
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| – | – |
-224,625
| 已平倉 | -US$1728萬 | – |
|
18
People Inc
PPLI
US$28.9億
| – | – |
-963,943
| 已平倉 | -US$1126萬 | – |
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| – | – |
-205,000
| 已平倉 | -US$1813萬 | – |
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| – | – |
-258,925
| 已平倉 | -US$838萬 | – |
|
21
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| – | – |
-773,356
| 已平倉 | -US$2169萬 | – |
|
|
TTM
22
已下市
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-316,000
| 已平倉 | -US$710萬 | – |
|
|
AET
23
已下市
Aetna Inc
AET
| – | – |
-63,226
| 已平倉 | -US$692萬 | – |
|
|
MBT
24
已下市
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-127,003
| 已平倉 | -US$91萬 | – |
|
相似基金
IEMC
LCM
MC
FIG
LPA
KP
BPAMSD
KCCIP
Nevsky Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Nevsky Capital持有24個部位，管理資產為US$3340萬，較前一季的US$5.87億減少94%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Nevsky Capital於2015年第4季淨撤出US$5.58億，平倉18個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$1.01億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的44%，較前一季的30%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Nevsky Capital新建了Sprouts Farmers Market的部位，價值US$153萬。
- Nevsky Capital在2015年第4季最大筆買進的是Sprouts Farmers Market：共買進57,920股，價值US$153萬。
- Nevsky Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$4348萬。
- Nevsky Capital於2015年第4季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.01億。
- 在2015年第4季，Nevsky Capital的投資組合規模為US$3340萬，前十大持股占100%。
- Nevsky Capital在2015年第4季新增1個部位，並平倉18個部位。
- Nevsky Capital的投資組合價值較前一季下跌94%，降至US$3340萬。
根據Nevsky Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。