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NC
Nevsky Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 33,4 mi
Giro
79,17%
Retorno est. (1 ano)
3,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+3,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 553 mi
(-94%)
Fluxo de capital
-US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.669,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
24
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 82,1 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 76,1 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 43,5 mi |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 43,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 43,68% |
| 2 | Industriais | 38% |
| 3 | Saúde | 13,75% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,57% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 12 mi | 35,95% |
3.358.528
-1.840.000
| -35% | -US$ 7,56 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 8,97 mi | 26,87% |
158.000
-745.957
| -83% | -US$ 43,1 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,59 mi | 13,75% |
39.000
-372.000
| -91% | -US$ 43,5 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,72 mi | 11,14% |
51.022
-49.078
| -49% | -US$ 3,55 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 2,58 mi | 7,73% |
66.600
-554.000
| -89% | -US$ 21,4 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 1,53 mi | 4,57% |
+57.920
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-3.632.624
| Encerrada | -US$ 101 mi | – |
|
8
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| – | – |
-1.379.075
| Encerrada | -US$ 22,8 mi | – |
|
9
BHP
BHP
US$ 212 bi
| – | – |
-499.409
| Encerrada | -US$ 14 mi | – |
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-162.700
| Encerrada | -US$ 7,97 mi | – |
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-2.702.944
| Encerrada | -US$ 76,1 mi | – |
|
12
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| – | – |
-304.000
| Encerrada | -US$ 16 mi | – |
|
13
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| – | – |
-192.000
| Encerrada | -US$ 4,66 mi | – |
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| – | – |
-2.510.753
| Encerrada | -US$ 82,1 mi | – |
|
15
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-43.000
| Encerrada | -US$ 6,19 mi | – |
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-576.300
| Encerrada | -US$ 17,8 mi | – |
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| – | – |
-224.625
| Encerrada | -US$ 17,3 mi | – |
|
18
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| – | – |
-963.943
| Encerrada | -US$ 11,3 mi | – |
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| – | – |
-205.000
| Encerrada | -US$ 18,1 mi | – |
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| – | – |
-258.925
| Encerrada | -US$ 8,38 mi | – |
|
21
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| – | – |
-773.356
| Encerrada | -US$ 21,7 mi | – |
|
|
TTM
22
Deslistada
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-316.000
| Encerrada | -US$ 7,1 mi | – |
|
|
AET
23
Deslistada
Aetna Inc
AET
| – | – |
-63.226
| Encerrada | -US$ 6,92 mi | – |
|
|
MBT
24
Deslistada
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-127.003
| Encerrada | -US$ 910 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Nevsky Capital no T4 2015
No T4 2015, Nevsky Capital detinha 24 posições no valor de US$ 33,4 mi, uma queda de 94% em relação a US$ 587 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Nevsky Capital fez uma retirada líquida de US$ 558 mi em T4 2015, encerrando 18 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 101 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 44% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Nevsky Capital abriu uma nova posição em Sprouts Farmers Market no valor de US$ 1,53 mi.
- A maior compra de Nevsky Capital no T4 2015 foi Sprouts Farmers Market: 57.920 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Nevsky Capital em T4 2015 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 43,5 mi.
- Nevsky Capital encerrou totalmente sua posição em Apple no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 101 mi.
- As dez maiores posições de Nevsky Capital representam 100% de sua carteira de US$ 33,4 mi no T4 2015.
- Nevsky Capital abriu 1 nova posição e encerrou 18 em T4 2015.
- O valor da carteira de Nevsky Capital caiu 94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 33,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nevsky Capital referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.