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LCM
LG Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 31,7 mi
Giro
65,22%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 31,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 185 mi
(-85%)
Fluxo de capital
-US$ 189 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-596,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,52%
Posição
46
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
16
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Altera Corp
ALTR
|
+US$ 8,96 mi |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
CNW
CON-WAY INC.
CNW
|
+US$ 8,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,86% |
| 2 | Industriais | 27,9% |
| 3 | Tecnologia | 12,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,74% |
| 5 | Saúde | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCP
1
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 5,53 mi | 17,44% |
23.850
-31.650
| -57% | -US$ 7,32 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opção de compra
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 3,97 mi | 12,52% |
+42.300
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
BRCM
3
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 3,87 mi | 12,21% |
+67.000
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
GMCR
4
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$ 2,9 mi | 9,13% |
+32.200
| Nova | +US$ 2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 2,49 mi | 7,84% |
69.140
-240.044
| -78% | -US$ 8,55 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 2,07 mi | 6,53% |
73.385
-644.363
| -90% | -US$ 18,4 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
7
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 1,85 mi | 5,83% |
100.199
-220.000
| -69% | -US$ 4,74 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 1,75 mi | 5,51% |
15.274
-43.947
| -74% | -US$ 4,97 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 1,21 mi | 3,82% |
2.792
-7.458
| -73% | -US$ 3,3 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 1,17 mi | 3,69% |
85.020
-488.159
| -85% | -US$ 6,83 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
SLH
11
Deslistada
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$ 1,04 mi | 3,26% |
18.879
-128.421
| -87% | -US$ 6,97 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
12
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 845 mil | 2,66% |
38.908
-292.592
| -88% | -US$ 6,18 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$ 716 mil | 2,26% |
11.700
-35.100
| -75% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RNET
14
Deslistada
RigNet, Inc.
RNET
| US$ 565 mil | 1,78% |
27.300
-40.300
| -60% | -US$ 1,01 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
IXYS
15
Deslistada
IXYS Corp
IXYS
| US$ 423 mil | 1,33% |
33.469
-208.731
| -86% | -US$ 2,6 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
16
CTO Realty Growth
CTO
US$ 770 mi
| US$ 408 mil | 1,29% |
28.536
-220.782
| -89% | -US$ 3,18 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
Aerohive Networks
HIVE
| US$ 388 mil | 1,22% |
76.027
-421.018
| -85% | -US$ 2,58 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,1 bi
| US$ 381 mil | 1,2% |
786
-10.564
| -93% | -US$ 5,74 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Titan International
TWI
US$ 429 mi
| US$ 150 mil | 0,47% |
38.000
-65.635
| -63% | -US$ 360 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 2,21 mi | – |
|
21
Albany International
AIN
US$ 1,72 bi
| – | – |
-50.853
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
22
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| – | – |
-201.400
| Encerrada | -US$ 3,3 mi | – |
|
23
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| – | – |
-44.300
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-62.100
| Encerrada | -US$ 6,12 mi | – |
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| – | – |
-102.600
| Encerrada | -US$ 16,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de LG Capital Management no T4 2015
No T4 2015, LG Capital Management detinha 46 posições no valor de US$ 31,7 mi, uma queda de 85% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
LG Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 189 mi em T4 2015, encerrando 27 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Perrigo, uma posição estimada em US$ 16,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, LG Capital Management abriu uma nova posição em BROADCOM CORP CL-A no valor de US$ 3,87 mi.
- A maior compra de LG Capital Management no T4 2015 foi BROADCOM CORP CL-A: 67.000 ações no valor de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de LG Capital Management em T4 2015 foi em Advanced Energy, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- LG Capital Management encerrou totalmente sua posição em Perrigo no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de LG Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 31,7 mi no T4 2015.
- LG Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 27 em T4 2015.
- O valor da carteira de LG Capital Management caiu 85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 31,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LG Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.