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LCM
LG Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 31.7 M
Rotación
65.22%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 31.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 185 M
(-85%)
Flujo de capital
-USD 189 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-596.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.52%
Posición
46
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
16
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Altera Corp
ALTR
|
+USD 8.96 M |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
CNW
CON-WAY INC.
CNW
|
+USD 8.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.86% |
| 2 | Industriales | 27.9% |
| 3 | Tecnología | 12.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.74% |
| 5 | Atención médica | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCP
1
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 5.53 M | 17.44% |
23,850
-31,650
| -57% | -USD 7.32 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opción de compra
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 3.97 M | 12.52% |
+42,300
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
BRCM
3
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 3.87 M | 12.21% |
+67,000
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
GMCR
4
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| USD 2.9 M | 9.13% |
+32,200
| Nuevas | +USD 2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 2.49 M | 7.84% |
69,140
-240,044
| -78% | -USD 8.55 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 2.07 M | 6.53% |
73,385
-644,363
| -90% | -USD 18.4 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
7
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 1.85 M | 5.83% |
100,199
-220,000
| -69% | -USD 4.74 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 1.75 M | 5.51% |
15,274
-43,947
| -74% | -USD 4.97 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 1.21 M | 3.82% |
2,792
-7,458
| -73% | -USD 3.3 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 1.17 M | 3.69% |
85,020
-488,159
| -85% | -USD 6.83 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
SLH
11
Dejó de cotizar
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| USD 1.04 M | 3.26% |
18,879
-128,421
| -87% | -USD 6.97 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
12
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 845 k | 2.66% |
38,908
-292,592
| -88% | -USD 6.18 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 716 k | 2.26% |
11,700
-35,100
| -75% | -USD 2.19 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RNET
14
Dejó de cotizar
RigNet, Inc.
RNET
| USD 565 k | 1.78% |
27,300
-40,300
| -60% | -USD 1.01 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
IXYS
15
Dejó de cotizar
IXYS Corp
IXYS
| USD 423 k | 1.33% |
33,469
-208,731
| -86% | -USD 2.6 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
16
CTO Realty Growth
CTO
USD 770 M
| USD 408 k | 1.29% |
28,536
-220,782
| -89% | -USD 3.18 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Aerohive Networks
HIVE
| USD 388 k | 1.22% |
76,027
-421,018
| -85% | -USD 2.58 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
Graham Holdings Company
GHC
USD 5096 M
| USD 381 k | 1.2% |
786
-10,564
| -93% | -USD 5.74 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Titan International
TWI
USD 429 M
| USD 150 k | 0.47% |
38,000
-65,635
| -63% | -USD 360 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
21
Albany International
AIN
USD 1724 M
| – | – |
-50,853
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
22
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| – | – |
-201,400
| Cerradas | -USD 3.3 M | – |
|
23
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| – | – |
-44,300
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-62,100
| Cerradas | -USD 6.12 M | – |
|
|
25
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| – | – |
-102,600
| Cerradas | -USD 16.1 M | – |
|
Fondos similares
MC
IEMC
NC
LPA
KP
FIG
BPAMSD
SIS
Revisión del portafolio de LG Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, LG Capital Management mantenía 46 posiciones valuadas en USD 31.7 M, un 85% menos que los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
LG Capital Management registró retiros netos por USD 189 M en T4 2015, cerró 27 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Perrigo, una posición estimada en USD 16.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, LG Capital Management abrió una nueva posición en BROADCOM CORP CL-A por valor de USD 3.87 M.
- La mayor compra de LG Capital Management en T4 2015 fue BROADCOM CORP CL-A: 67,000 acciones por un valor de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de LG Capital Management durante T4 2015 fue en Advanced Energy, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- LG Capital Management cerró por completo su posición en Perrigo en T4 2015, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de LG Capital Management representan 85% de su cartera de USD 31.7 M en T4 2015.
- LG Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2015.
- El valor de la cartera de LG Capital Management cayó 85% frente al trimestre anterior, hasta USD 31.7 M.
Según el Informe 13F de LG Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.