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MC
MSF Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.3 M
Rotación
58.7%
Rendimiento estimado a 1 año
4.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 359 M
(-92%)
Flujo de capital
-USD 372 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,227.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.16%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
18
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 170 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 10.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.94% |
| 2 | Finanzas | 18.89% |
| 3 | Industriales | 17.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 17.48% |
| 5 | Atención médica | 12.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.2 M | 7.24% |
+56,480
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
NLSN
2
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 2.17 M | 7.16% |
46,579
-224,939
| -83% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.16 M | 7.11% |
38,877
-239,223
| -86% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.15 M | 7.1% |
15,445
-27,115
| -64% | -USD 3.74 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
LiveRamp
RAMP
USD 2276 M
| USD 2.01 M | 6.62% |
95,922
-430,397
| -82% | -USD 9.39 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IDTI
6
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 1.88 M | 6.21% |
71,440
-370,443
| -84% | -USD 9.49 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 1.75 M | 5.78% |
49,538
-225,889
| -82% | -USD 8.15 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LVLT
8
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 1.63 M | 5.37% |
29,979
-174,932
| -85% | -USD 8.76 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
AMSG
9
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 1.61 M | 5.31% |
21,176
+18,083
| +585% | +USD 1.43 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| USD 1.59 M | 5.26% |
36,057
-253,276
| -88% | -USD 11.3 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
11
Dolby
DLB
USD 5615 M
| USD 1.56 M | 5.14% |
46,292
-226,018
| -83% | -USD 7.76 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
INXN
12
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 1.35 M | 4.45% |
44,808
-262,997
| -85% | -USD 7.71 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 1.34 M | 4.42% |
50,666
-287,432
| -85% | -USD 7.71 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.08 M | 3.56% |
9,134
-54,042
| -86% | -USD 6.04 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Sonic Automotive
SAH
USD 2011 M
| USD 1.06 M | 3.5% |
46,570
-281,865
| -86% | -USD 6.58 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| USD 1.06 M | 3.48% |
39,951
-216,999
| -84% | -USD 5.99 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 939 k | 3.1% |
14,228
-66,559
| -82% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 936 k | 3.09% |
25,528
-214,209
| -89% | -USD 8.46 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 934 k | 3.08% |
18,040
-76,959
| -81% | -USD 4.08 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 922 k | 3.04% |
54,754
-243,138
| -82% | -USD 4.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| – | – |
-17,061
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-102,443
| Cerradas | -USD 7.59 M | – |
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| – | – |
-36,000
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
24
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| – | – |
-228,758
| Cerradas | -USD 5.25 M | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
Fondos similares
LPA
LCM
IEMC
NC
KP
BPAMSD
FIG
SIS
Revisión del portafolio de MSF Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, MSF Capital mantenía 46 posiciones valuadas en USD 30.3 M, un 92% menos que los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
MSF Capital registró retiros netos por USD 372 M en T4 2015, cerró 26 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Henry Schein, una posición estimada en USD 170 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 8.6% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, MSF Capital abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de MSF Capital en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 56,480 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- MSF Capital fue quien más aumentó su posición en Amsurg Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de MSF Capital durante T4 2015 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- MSF Capital cerró por completo su posición en Henry Schein en T4 2015, con una venta estimada de USD 170 M.
- Las diez principales posiciones de MSF Capital representan 63% de su cartera de USD 30.3 M en T4 2015.
- MSF Capital abrió 1 nueva posición y cerró 26 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de MSF Capital cayó 92% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.3 M.
Según el Informe 13F de MSF Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.