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MC
MSF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3033만
회전율
58.7%
1년 추정 수익률
4.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+4.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3033만
AUM 성장
-US$3.59억
(-92%)
자금 흐름
-US$3.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,227.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.16%
보유액
46
신규
1
증가
1
축소
18
청산됨
26
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$209만 |
| 2 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1259만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1257만 |
| 4 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$1134만 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1055만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.94% |
| 2 | 금융 | 18.89% |
| 3 | 산업재 | 17.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.48% |
| 5 | 건강관리 | 12.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$220만 | 7.24% |
+56,480
| 신규 | +US$209만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
NLSN
2
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$217만 | 7.16% |
46,579
-224,939
| -83% | -US$1055만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$216만 | 7.11% |
38,877
-239,223
| -86% | -US$1259만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$215만 | 7.1% |
15,445
-27,115
| -64% | -US$374만 |
2015 Q3
1분기
|
|
5
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$201만 | 6.62% |
95,922
-430,397
| -82% | -US$939만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
IDTI
6
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$188만 | 6.21% |
71,440
-370,443
| -84% | -US$949만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$175만 | 5.78% |
49,538
-225,889
| -82% | -US$815만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LVLT
8
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$163만 | 5.37% |
29,979
-174,932
| -85% | -US$876만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
AMSG
9
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$161만 | 5.31% |
21,176
+18,083
| +585% | +US$143만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$159만 | 5.26% |
36,057
-253,276
| -88% | -US$1134만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
11
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$156만 | 5.14% |
46,292
-226,018
| -83% | -US$776만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
INXN
12
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$135만 | 4.45% |
44,808
-262,997
| -85% | -US$771만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$134만 | 4.42% |
50,666
-287,432
| -85% | -US$771만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$108만 | 3.56% |
9,134
-54,042
| -86% | -US$604만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
15
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| US$106만 | 3.5% |
46,570
-281,865
| -86% | -US$658만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
16
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$106만 | 3.48% |
39,951
-216,999
| -84% | -US$599만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$93.9만 | 3.1% |
14,228
-66,559
| -82% | -US$433만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$93.6만 | 3.09% |
25,528
-214,209
| -89% | -US$846만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$93.4만 | 3.08% |
18,040
-76,959
| -81% | -US$408만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$92.2만 | 3.04% |
54,754
-243,138
| -82% | -US$411만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-17,061
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
22
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-102,443
| 청산됨 | -US$759만 | – |
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
24
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| – | – |
-228,758
| 청산됨 | -US$525만 | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| – | – |
-6
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
유사한 펀드
LPA
LCM
IEMC
NC
KP
BPAMSD
FIG
SIS
MSF Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, MSF Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$3033만였으며 전 분기 US$3.89억보다 92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
MSF Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$3.72억을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Henry Schein으로, 추정 US$1.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MSF Capital는 Alphabet (Google) Class A에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MSF Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$220만 상당의 56,480주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Amsurg Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MSF Capital로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- MSF Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1259만예요.
- MSF Capital는 2015년 4분기에 Henry Schein 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSF Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3033만 중 63%를 차지해요.
- MSF Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 26개를 청산했어요.
- MSF Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 92% 하락해 US$3033만가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 MSF Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.