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LCM
LG Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3173만
회전율
65.22%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3173만
AUM 성장
-US$1.85억
(-85%)
자금 흐름
-US$1.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-596.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.52%
보유액
46
신규
3
증가
–
축소
16
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$361만 |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$1835만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1614만 |
| 3 |
Altera Corp
ALTR
|
+US$896만 |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$855만 |
| 5 |
CNW
CON-WAY INC.
CNW
|
+US$805만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.86% |
| 2 | 산업재 | 27.9% |
| 3 | 정보기술 | 12.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.74% |
| 5 | 건강관리 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCP
1
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$553만 | 17.44% |
23,850
-31,650
| -57% | -US$732만 |
2015 Q3
1분기
|
|
2
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$397만 | 12.52% |
+42,300
| 신규 | +US$381만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
BRCM
3
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$387만 | 12.21% |
+67,000
| 신규 | +US$361만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
GMCR
4
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$290만 | 9.13% |
+32,200
| 신규 | +US$200만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$249만 | 7.84% |
69,140
-240,044
| -78% | -US$855만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$207만 | 6.53% |
73,385
-644,363
| -90% | -US$1835만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
7
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$185만 | 5.83% |
100,199
-220,000
| -69% | -US$474만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
Visteon
VC
US$23.3억
| US$175만 | 5.51% |
15,274
-43,947
| -74% | -US$497만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Cable One
CABO
US$4102만
| US$121만 | 3.82% |
2,792
-7,458
| -73% | -US$330만 |
2015 Q3
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$117만 | 3.69% |
85,020
-488,159
| -85% | -US$683만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
SLH
11
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$104만 | 3.26% |
18,879
-128,421
| -87% | -US$697만 |
2015 Q3
1분기
|
|
12
Stagwell
STGW
US$22억
| US$84.5만 | 2.66% |
38,908
-292,592
| -88% | -US$618만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$71.6만 | 2.26% |
11,700
-35,100
| -75% | -US$219만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
RNET
14
상장폐지됨
RigNet, Inc.
RNET
| US$56.5만 | 1.78% |
27,300
-40,300
| -60% | -US$101만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
IXYS
15
상장폐지됨
IXYS Corp
IXYS
| US$42.3만 | 1.33% |
33,469
-208,731
| -86% | -US$260만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
16
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7억
| US$40.8만 | 1.29% |
28,536
-220,782
| -89% | -US$318만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Aerohive Networks
HIVE
| US$38.8만 | 1.22% |
76,027
-421,018
| -85% | -US$258만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
18
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$38.1만 | 1.2% |
786
-10,564
| -93% | -US$574만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
Titan International
TWI
US$4.29억
| US$15만 | 0.47% |
38,000
-65,635
| -63% | -US$36만 |
2015 Q3
1분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$221만 | – |
|
21
Albany International
AIN
US$17.2억
| – | – |
-50,853
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
22
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| – | – |
-201,400
| 청산됨 | -US$330만 | – |
|
23
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| – | – |
-44,300
| 청산됨 | -US$187만 | – |
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-62,100
| 청산됨 | -US$612만 | – |
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| – | – |
-102,600
| 청산됨 | -US$1614만 | – |
|
유사한 펀드
MC
IEMC
NC
LPA
KP
FIG
BPAMSD
SIS
LG Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, LG Capital Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$3173만였으며 전 분기 US$2.16억보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
LG Capital Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.89억을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Perrigo으로, 추정 US$1614만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, LG Capital Management는 BROADCOM CORP CL-A에 US$387만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LG Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 BROADCOM CORP CL-A으로, US$387만 상당의 67,000주를 매수했어요.
- LG Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Energy이며, 추정 감소액은 US$1835만예요.
- LG Capital Management는 2015년 4분기에 Perrigo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LG Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3173만 중 85%를 차지해요.
- LG Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- LG Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$3173만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 LG Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.