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Sandell Investment Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2323만
회전율
70.37%
1년 추정 수익률
7.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.51%
1년 예상 수익률
+7.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2323만
AUM 성장
-US$1.48억
(-86%)
자금 흐름
-US$1666만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.63%
보유액
27
신규
10
증가
1
축소
7
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$153만 |
| 2 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$126만 |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$120만 |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$112만 |
| 5 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$696만 |
| 2 |
AVOL
AVOLON HLDGS LTD SHS (CYM)
AVOL
|
+US$382만 |
| 3 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$327만 |
| 4 |
BOBE
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
|
+US$271만 |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.29% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 12.37% |
| 5 | 기타 | 11.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.13억
| US$365만 | 15.71% |
131,166
-62,732
| -32% | -US$175만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
CVC
2
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$226만 | 9.71% |
70,732
+6,532
| +10% | +US$20.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
AKRX
3
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$223만 | 9.61% |
59,854
-58,226
| -49% | -US$182만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
BOBE
4
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$214만 | 9.21% |
55,114
-65,188
| -54% | -US$271만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ARG
5
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$184만 | 7.9% |
+13,272
| 신규 | +US$153만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
FCE.A
6
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$127만 | 5.45% |
+57,730
| 신규 | +US$126만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PMCS
7
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$114만 | 4.92% |
+98,349
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ATML
8
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$113만 | 4.85% |
+130,800
| 신규 | +US$110만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$109만 | 4.68% |
58,312
-96,288
| -62% | -US$191만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
10
Asbury Automotive
ABG
US$35.6억
| US$107만 | 4.6% |
+15,829
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CIT
11
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$106만 | 4.57% |
+26,741
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
SLH
12
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$101만 | 4.34% |
+18,398
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
SFG
13
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$95.5만 | 4.11% |
8,388
-4,012
| -32% | -US$45.8만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
BLT
14
상장폐지됨
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
| US$56.1만 | 2.41% |
+57,200
| 신규 | +US$39만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$52만 | 2.24% |
+32,180
| 신규 | +US$48.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
VSLR
16
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$47.7만 | 2.05% |
17,590
-133,110
| -88% | -US$137만 |
2015 Q3
1분기
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$46.7만 | 2.01% |
+22,348
| 신규 | +US$47.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Viavi Solutions
VIAV
US$73.6억
| US$37.8만 | 1.63% |
62,104
-539,396
| -90% | -US$327만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.8억
| – | – |
-303,329
| 청산됨 | -US$696만 | – |
|
20
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| – | – |
-12,900
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
21
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| – | – |
-22,500
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
22
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| – | – |
-575,000
| 청산됨 | -US$1.18억 | – |
|
|
23
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$73.6억
| – | – |
-758,400
| 청산됨 | -US$407만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| – | – |
-275,030
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
|
AVOL
25
상장폐지됨
AVOLON HLDGS LTD SHS (CYM)
AVOL
| – | – |
-125,428
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
유사한 펀드
KP
MC
Sandell Investment Services의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Sandell Investment Services의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$2323만였으며 전 분기 US$1.72억보다 86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Sandell Investment Services 측은 2015년 4분기에 순 US$1666만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brookdale Senior Living 주식으로, 추정 US$696만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sandell Investment Services 측은 Airgas Inc에 US$184만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sandell Investment Services의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Airgas Inc 주식으로, US$184만 상당의 13,272주를 매수했어요.
- Sandell Investment Services 측이 2015년 4분기에 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
- Sandell Investment Services의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viavi Solutions이며, 추정 감소액은 US$327만예요.
- Sandell Investment Services 측은 2015년 4분기에 Brookdale Senior Living 보유분을 전량 매도해 추정 US$696만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandell Investment Services의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2323만 중 77% 비중을 차지해요.
- Sandell Investment Services 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Sandell Investment Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 86% 하락해 US$2323만 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Sandell Investment Services의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.