에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Coupland Cardiff Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1941만
회전율
60%
1년 추정 수익률
15.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.03%
1년 예상 수익률
-15.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1941만
AUM 성장
-US$1148만
(-37%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-77.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+US$139만 |
| 2 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$74.3만 |
| 3 |
Vipshop
VIPS
|
+US$73.6만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$70.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$824만 |
| 2 |
KANG
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
|
+US$361만 |
| 3 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+US$194만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$192만 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 58.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.06% |
| 3 | 헬스케어 | 8.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vipshop
VIPS
US$65.1억
| US$780만 | 40.18% |
510,800
+42,000
| +9% | +US$73.6만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$276억
| US$484만 | 24.92% |
25,595
-44,700
| -64% | -US$824만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
3
JD.com
JD
US$383억
| US$348만 | 17.95% |
108,000
+24,000
| +29% | +US$70.8만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
CBPO
4
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$171만 | 8.81% |
+12,000
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
5
Autohome
ATHM
US$25.7억
| US$79.8만 | 4.11% |
22,860
-32,140
| -58% | -US$108만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
6
JOYY Inc
JOYY
US$39.9억
| US$78.1만 | 4.02% |
+12,500
| 신규 | +US$74.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$83.5억
| – | – |
-97,300
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
|
KANG
9
상장폐지됨
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| – | – |
-243,969
| 청산됨 | -US$361만 | – |
|
|
10
상장폐지됨
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$194만 | – |
|
유사한 펀드
KP
CC
KCM
KIA
Coupland Cardiff Asset Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Coupland Cardiff Asset Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1941만였으며 전 분기 US$3090만보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Coupland Cardiff Asset Management 측은 2015년 4분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iKang Healthcare Group, Inc. 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Coupland Cardiff Asset Management 측은 China Biologic Products Holdings, Inc.에 US$171만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coupland Cardiff Asset Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 China Biologic Products Holdings, Inc. 주식으로, US$171만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- Coupland Cardiff Asset Management 측이 2015년 4분기에 Vipshop 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.6만 규모예요.
- Coupland Cardiff Asset Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$824만예요.
- Coupland Cardiff Asset Management 측은 2015년 4분기에 iKang Healthcare Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coupland Cardiff Asset Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1941만 중 100% 비중을 차지해요.
- Coupland Cardiff Asset Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Coupland Cardiff Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$1941만 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Coupland Cardiff Asset Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.