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Coupland Cardiff Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 19,4 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
15,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,03%
Retorno est. (1 ano)
-15,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,5 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-77,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$ 743 mil |
| 3 |
Vipshop
VIPS
|
+US$ 736 mil |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$ 708 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
KANG
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 58,13% |
| 2 | Serviços de comunicação | 33,06% |
| 3 | Saúde | 8,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vipshop
VIPS
US$ 6,31 bi
| US$ 7,8 mi | 40,18% |
510.800
+42.000
| +9% | +US$ 736 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 4,84 mi | 24,92% |
25.595
-44.700
| -64% | -US$ 8,24 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 3,48 mi | 17,95% |
108.000
+24.000
| +29% | +US$ 708 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
CBPO
4
Deslistada
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$ 1,71 mi | 8,81% |
+12.000
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Autohome
ATHM
US$ 2,51 bi
| US$ 798 mil | 4,11% |
22.860
-32.140
| -58% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,95 bi
| US$ 781 mil | 4,02% |
+12.500
| Nova | +US$ 743 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,31 bi
| – | – |
-97.300
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
|
KANG
9
Deslistada
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| – | – |
-243.969
| Encerrada | -US$ 3,61 mi | – |
|
|
10
Deslistada
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 1,94 mi | – |
|
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KP
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KCM
KIA
Revisão da carteira de Coupland Cardiff Asset Management no T4 2015
No T4 2015, Coupland Cardiff Asset Management detinha 10 posições no valor de US$ 19,4 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 30,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Coupland Cardiff Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T4 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iKang Healthcare Group, Inc., uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 58% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Coupland Cardiff Asset Management abriu uma nova posição em China Biologic Products Holdings, Inc. no valor de US$ 1,71 mi.
- A maior compra de Coupland Cardiff Asset Management no T4 2015 foi China Biologic Products Holdings, Inc.: 12.000 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Coupland Cardiff Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vipshop no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 736 mil.
- A maior redução de Coupland Cardiff Asset Management em T4 2015 foi em Baidu, com um corte estimado de US$ 8,24 mi.
- Coupland Cardiff Asset Management encerrou totalmente sua posição em iKang Healthcare Group, Inc. no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de Coupland Cardiff Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 19,4 mi no T4 2015.
- Coupland Cardiff Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Coupland Cardiff Asset Management caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coupland Cardiff Asset Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.