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KCM
Keane Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$950만
회전율
72.34%
1년 추정 수익률
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
-10%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$950만
AUM 성장
-US$6674만
(-88%)
자금 흐름
-US$6561만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-690.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.21%
보유액
47
신규
–
증가
–
축소
13
청산됨
34
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+US$346만 |
| 2 |
AIRM
Air Methods Corp
AIRM
|
+US$320만 |
| 3 |
Air Transport Services Group
ATSG
|
+US$309만 |
| 4 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$307만 |
| 5 |
RLD
REALD INC COM STK
RLD
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.03% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.49% |
| 3 | 금융 | 18.4% |
| 4 | 산업재 | 14.99% |
| 5 | 부동산 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EMG
1
상장폐지됨
Emergent Capital, Inc.
EMG
| US$115만 | 12.1% |
311,616
-540,851
| -63% | -US$237만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
MEET
2
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$109만 | 11.48% |
304,851
-1,318,251
| -81% | -US$346만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
3
KVH Industries
KVHI
US$1.07억
| US$105만 | 11.01% |
111,048
-256,696
| -70% | -US$248만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
TNAV
4
상장폐지됨
Telenav Inc.
TNAV
| US$102만 | 10.69% |
178,525
-269,182
| -60% | -US$186만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$100만 | 10.51% |
750,824
-329,276
| -30% | -US$51.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
6
Pixelworks
PXLW
US$3249만
| US$82.8만 | 8.71% |
28,994
-23,579
| -45% | -US$83.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
XIN
7
상장폐지됨
Xinyuan Real Estate
XIN
| US$63.9만 | 6.73% |
17,319
-55,953
| -76% | -US$190만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
SFE
8
상장폐지됨
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$59.8만 | 6.29% |
41,247
-101,516
| -71% | -US$164만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
9
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$57.1만 | 6.01% |
55,134
-105,163
| -66% | -US$112만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
10
Amtech Systems
ASYS
US$2.24억
| US$44.3만 | 4.66% |
70,777
-142,748
| -67% | -US$73.7만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
11
Build-A-Bear
BBW
US$3.07억
| US$41.5만 | 4.37% |
33,937
-92,000
| -73% | -US$135만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Real Industry, Inc.
RELY
| US$40.8만 | 4.29% |
50,856
-37,700
| -43% | -US$35.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
DGI
13
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$29.7만 | 3.13% |
18,983
-127,743
| -87% | -US$224만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| – | – |
-77,500
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
15
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| – | – |
-10,913
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
16
Calix
CALX
US$23억
| – | – |
-219,637
| 청산됨 | -US$171만 | – |
|
17
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| – | – |
-69,900
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
18
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| – | – |
-271,283
| 청산됨 | -US$67.5만 | – |
|
|
19
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| – | – |
-529,527
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
20
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| – | – |
-61,928
| 청산됨 | -US$270만 | – |
|
21
NN Inc
NNBR
US$3.2억
| – | – |
-89,000
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
22
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45억
| – | – |
-146,222
| 청산됨 | -US$87.4만 | – |
|
23
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$1.96억
| – | – |
-168,673
| 청산됨 | -US$176만 | – |
|
24
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| – | – |
-54,134
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
25
상장폐지됨
Streamline Health Solutions
STRM
| – | – |
-30,181
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
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Keane Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Keane Capital Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$950만였으며 전 분기 US$7624만보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Keane Capital Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$6561만을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Methods Corp으로, 추정 US$320만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Keane Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 The Meet Group, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Keane Capital Management는 2015년 4분기에 Air Methods Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keane Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$950만 중 88%를 차지해요.
- Keane Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Keane Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$950만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Keane Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.