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ICAP
Independence Capital Asset Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$930만
회전율
74.07%
1년 추정 수익률
28.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.23%
1년 예상 수익률
+28.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$930만
AUM 성장
-US$6215만
(-87%)
자금 흐름
-US$6570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-706.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.48%
보유액
54
신규
15
증가
–
축소
14
청산됨
25
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$40.6만 |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$34.9만 |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$34.6만 |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$34.3만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$486만 |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+US$316만 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$293만 |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$289만 |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.4% |
| 2 | 헬스케어 | 17.97% |
| 3 | 정보기술 | 12.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.46% |
| 5 | 소재 | 11.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$42.4만 | 4.56% |
10,880
-120,310
| -92% | -US$486만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
AKRX
2
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$41.6만 | 4.47% |
+11,147
| 신규 | +US$34.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
3
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$40.7만 | 4.38% |
16,564
-107,425
| -87% | -US$275만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$40.2만 | 4.32% |
4,237
-30,204
| -88% | -US$293만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Sensient Technologies
SXT
US$56.5억
| US$39.6만 | 4.26% |
+6,300
| 신규 | +US$40.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$39만 | 4.19% |
3,050
-24,164
| -89% | -US$284만 |
2015 Q3
1분기
|
|
7
Albany International
AIN
US$17.8억
| US$38.3만 | 4.12% |
10,476
-47,304
| -82% | -US$168만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$38.1만 | 4.1% |
27,706
-160,226
| -85% | -US$222만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
LGF
9
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$38.1만 | 4.1% |
11,764
-57,360
| -83% | -US$211만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
HMHC
10
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$37.1만 | 3.99% |
+17,036
| 신규 | +US$34.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Steris
STE
US$226억
| US$36.1만 | 3.88% |
+4,794
| 신규 | +US$34.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PMC
12
상장폐지됨
PharMerica Corporation
PMC
| US$36만 | 3.87% |
10,294
-88,382
| -90% | -US$277만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$33.7만 | 3.62% |
+17,157
| 신규 | +US$28.7만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Dolby
DLB
US$58.9억
| US$33.1만 | 3.56% |
9,829
-53,250
| -84% | -US$183만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TMX
15
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$30.3만 | 3.26% |
+11,518
| 신규 | +US$28만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$29.5만 | 3.17% |
13,925
-121,320
| -90% | -US$247만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SIVB
17
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$29.5만 | 3.17% |
+2,481
| 신규 | +US$30.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
IPCC
18
상장폐지됨
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| US$29.2만 | 3.14% |
+3,551
| 신규 | +US$29.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$28.6만 | 3.08% |
+4,491
| 신규 | +US$29만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PGND
20
상장폐지됨
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| US$28.2만 | 3.03% |
8,936
-53,433
| -86% | -US$170만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$27.4만 | 2.95% |
+13,280
| 신규 | +US$26.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$27만 | 2.9% |
14,044
-140,248
| -91% | -US$286만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$26.4만 | 2.84% |
+5,587
| 신규 | +US$25.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Astec Industries
ASTE
US$8.85억
| US$26.1만 | 2.81% |
+6,406
| 신규 | +US$23.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$24.7만 | 2.66% |
+4,383
| 신규 | +US$25.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KIA
KCM
CP
AIM
CC
RRCM
SCM
Independence Capital Asset Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Independence Capital Asset Partners의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$930만였으며 전 분기 US$7145만보다 87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Independence Capital Asset Partners 측은 2015년 4분기에 순 US$6570만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIAMOND FOODS, INC. 주식으로, 추정 US$316만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Independence Capital Asset Partners 측은 Sensient Technologies에 US$39.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Independence Capital Asset Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Sensient Technologies 주식으로, US$39.6만 상당의 6,300주를 매수했어요.
- Independence Capital Asset Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U-Haul Holding Co이며, 추정 감소액은 US$486만예요.
- Independence Capital Asset Partners 측은 2015년 4분기에 DIAMOND FOODS, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Capital Asset Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$930만 중 42% 비중을 차지해요.
- Independence Capital Asset Partners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Independence Capital Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 87% 하락해 US$930만 규모가 됐어요.
2016년 2월 5일에 제출된 Independence Capital Asset Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.