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ICAP
Independence Capital Asset Partners Portfolio-Positionen
AUM
9,3 Mio. $
Umschlag
74,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,2 Mio. $
(-87 %)
Kapitalfluss
-65,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-706,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,48 %
Position
54
Neu
15
Aufgestockt
–
Reduziert
14
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+406.363 $ |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+348.553 $ |
| 3 |
Steris
STE
|
+346.367 $ |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+342.623 $ |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+307.742 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+2,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 25,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,97 % |
| 3 | Technologie | 12,95 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,46 % |
| 5 | Grundstoffe | 11,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 424.000 $ | 4,56 % |
10.880
-120.310
| -92 % | -4,86 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
AKRX
2
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 416.000 $ | 4,47 % |
+11.147
| Neu | +348.553 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
3
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 407.000 $ | 4,38 % |
16.564
-107.425
| -87 % | -2,75 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 402.000 $ | 4,32 % |
4.237
-30.204
| -88 % | -2,93 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Sensient Technologies
SXT
5,63 Mrd. $
| 396.000 $ | 4,26 % |
+6.300
| Neu | +406.363 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vail Resorts
MTN
5,24 Mrd. $
| 390.000 $ | 4,19 % |
3.050
-24.164
| -89 % | -2,84 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
7
Albany International
AIN
1,84 Mrd. $
| 383.000 $ | 4,12 % |
10.476
-47.304
| -82 % | -1,68 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
8
Pegasystems
PEGA
5,78 Mrd. $
| 381.000 $ | 4,1 % |
27.706
-160.226
| -85 % | -2,22 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
LGF
9
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 381.000 $ | 4,1 % |
11.764
-57.360
| -83 % | -2,11 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
HMHC
10
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 371.000 $ | 3,99 % |
+17.036
| Neu | +342.623 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 361.000 $ | 3,88 % |
+4.794
| Neu | +346.367 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PMC
12
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
| 360.000 $ | 3,87 % |
10.294
-88.382
| -90 % | -2,77 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 337.000 $ | 3,62 % |
+17.157
| Neu | +286.983 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
14
Dolby
DLB
5,86 Mrd. $
| 331.000 $ | 3,56 % |
9.829
-53.250
| -84 % | -1,83 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TMX
15
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 303.000 $ | 3,26 % |
+11.518
| Neu | +279.526 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Neogen
NEOG
2,57 Mrd. $
| 295.000 $ | 3,17 % |
13.925
-121.320
| -90 % | -2,47 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SIVB
17
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 295.000 $ | 3,17 % |
+2.481
| Neu | +307.742 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
IPCC
18
Nicht mehr gelistet
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| 292.000 $ | 3,14 % |
+3.551
| Neu | +291.310 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
Protolabs
PRLB
2,15 Mrd. $
| 286.000 $ | 3,08 % |
+4.491
| Neu | +289.652 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PGND
20
Nicht mehr gelistet
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| 282.000 $ | 3,03 % |
8.936
-53.433
| -86 % | -1,7 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
21
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
| 274.000 $ | 2,95 % |
+13.280
| Neu | +264.284 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 270.000 $ | 2,9 % |
14.044
-140.248
| -91 % | -2,86 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
| 264.000 $ | 2,84 % |
+5.587
| Neu | +253.192 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
Astec Industries
ASTE
911 Mio. $
| 261.000 $ | 2,81 % |
+6.406
| Neu | +238.196 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
25
Tennant Co
TNC
1,11 Mrd. $
| 247.000 $ | 2,66 % |
+4.383
| Neu | +257.591 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Independence Capital Asset Partners für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Independence Capital Asset Partners 54 Positionen im Wert von 9,3 Mio. $, ein Rückgang um 87 % gegenüber 71,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Independence Capital Asset Partners zog im Q4 2015 netto 65,7 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIAMOND FOODS, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 3,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Independence Capital Asset Partners eine neue Position in Sensient Technologies im Wert von 396.000 $.
- Der größte Kauf von Independence Capital Asset Partners im Q4 2015 war Sensient Technologies: 6.300 Aktien im Wert von 396.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Capital Asset Partners im Q4 2015 entfiel auf U-Haul Holding Co und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Independence Capital Asset Partners hat seine Position in DIAMOND FOODS, INC. im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Capital Asset Partners machen im Q4 2015 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,3 Mio. $ aus.
- Independence Capital Asset Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Independence Capital Asset Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 87 % auf 9,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Capital Asset Partners für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .