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ICAP
Independence Capital Asset Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 9,3 mi
Giro
74,07%
Retorno est. (1 ano)
28,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,23%
Retorno est. (1 ano)
+28,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,2 mi
(-87%)
Fluxo de capital
-US$ 65,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-706,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,48%
Posição
54
Nova
15
Aumentada
–
Reduzida
14
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$ 406 mil |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$ 349 mil |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$ 346 mil |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 4,86 mi |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 2,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 25,4% |
| 2 | Saúde | 17,97% |
| 3 | Tecnologia | 12,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,46% |
| 5 | Materiais | 11,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 424 mil | 4,56% |
10.880
-120.310
| -92% | -US$ 4,86 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
AKRX
2
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
| US$ 416 mil | 4,47% |
+11.147
| Nova | +US$ 349 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 407 mil | 4,38% |
16.564
-107.425
| -87% | -US$ 2,75 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 402 mil | 4,32% |
4.237
-30.204
| -88% | -US$ 2,93 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,65 bi
| US$ 396 mil | 4,26% |
+6.300
| Nova | +US$ 406 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 390 mil | 4,19% |
3.050
-24.164
| -89% | -US$ 2,84 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
Albany International
AIN
US$ 1,78 bi
| US$ 383 mil | 4,12% |
10.476
-47.304
| -82% | -US$ 1,68 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
Pegasystems
PEGA
US$ 5,96 bi
| US$ 381 mil | 4,1% |
27.706
-160.226
| -85% | -US$ 2,22 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
LGF
9
Deslistada
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$ 381 mil | 4,1% |
11.764
-57.360
| -83% | -US$ 2,11 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
HMHC
10
Deslistada
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$ 371 mil | 3,99% |
+17.036
| Nova | +US$ 343 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 361 mil | 3,88% |
+4.794
| Nova | +US$ 346 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PMC
12
Deslistada
PharMerica Corporation
PMC
| US$ 360 mil | 3,87% |
10.294
-88.382
| -90% | -US$ 2,77 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 337 mil | 3,62% |
+17.157
| Nova | +US$ 287 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dolby
DLB
US$ 5,89 bi
| US$ 331 mil | 3,56% |
9.829
-53.250
| -84% | -US$ 1,83 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TMX
15
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 303 mil | 3,26% |
+11.518
| Nova | +US$ 280 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Neogen
NEOG
US$ 2,66 bi
| US$ 295 mil | 3,17% |
13.925
-121.320
| -90% | -US$ 2,47 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SIVB
17
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 295 mil | 3,17% |
+2.481
| Nova | +US$ 308 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPCC
18
Deslistada
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| US$ 292 mil | 3,14% |
+3.551
| Nova | +US$ 291 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Protolabs
PRLB
US$ 2,05 bi
| US$ 286 mil | 3,08% |
+4.491
| Nova | +US$ 290 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGND
20
Deslistada
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| US$ 282 mil | 3,03% |
8.936
-53.433
| -86% | -US$ 1,7 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 274 mil | 2,95% |
+13.280
| Nova | +US$ 264 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 270 mil | 2,9% |
14.044
-140.248
| -91% | -US$ 2,86 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Cubic Corporation
CUB
| US$ 264 mil | 2,84% |
+5.587
| Nova | +US$ 253 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Astec Industries
ASTE
US$ 885 mi
| US$ 261 mil | 2,81% |
+6.406
| Nova | +US$ 238 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Tennant Co
TNC
US$ 1,13 bi
| US$ 247 mil | 2,66% |
+4.383
| Nova | +US$ 258 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Independence Capital Asset Partners no T4 2015
No T4 2015, Independence Capital Asset Partners detinha 54 posições no valor de US$ 9,3 mi, uma queda de 87% em relação a US$ 71,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Independence Capital Asset Partners fez uma retirada líquida de US$ 65,7 mi em T4 2015, encerrando 25 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi DIAMOND FOODS, INC., uma posição estimada em US$ 3,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Independence Capital Asset Partners abriu uma nova posição em Sensient Technologies no valor de US$ 396 mil.
- A maior compra de Independence Capital Asset Partners no T4 2015 foi Sensient Technologies: 6.300 ações no valor de US$ 396 mil.
- A maior redução de Independence Capital Asset Partners em T4 2015 foi em U-Haul Holding Co, com um corte estimado de US$ 4,86 mi.
- Independence Capital Asset Partners encerrou totalmente sua posição em DIAMOND FOODS, INC. no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,16 mi.
- As dez maiores posições de Independence Capital Asset Partners representam 42% de sua carteira de US$ 9,3 mi no T4 2015.
- Independence Capital Asset Partners abriu 15 novas posições e encerrou 25 em T4 2015.
- O valor da carteira de Independence Capital Asset Partners caiu 87% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Capital Asset Partners referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.