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CP
Cinque Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 8,85 mi
Giro
65,52%
Retorno est. (1 ano)
0,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,06%
Retorno est. (1 ano)
+0,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,85 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,3 mi
(-85%)
Fluxo de capital
-US$ 53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-598,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,78%
Posição
58
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
20
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,14% |
| 2 | Saúde | 11,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,13% |
| 4 | Tecnologia | 7,05% |
| 5 | Financeiro | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,38 mi | 15,63% |
6.788
-20.946
| -76% | -US$ 4,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,01 mi | 11,45% |
37.896
-125.856
| -77% | -US$ 3,39 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 739 mil | 8,35% |
13.941
-52.464
| -79% | -US$ 2,81 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 729 mil | 8,23% |
34.846
-104.590
| -75% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 698 mil | 7,88% |
9.687
-35.563
| -79% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 463 mil | 5,23% |
4.740
-17.591
| -79% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 379 mil | 4,28% |
3.358
-12.464
| -79% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 341 mil | 3,85% |
13.133
-48.735
| -79% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 340 mil | 3,84% |
3.988
-14.800
| -79% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 268 mil | 3,03% |
2.552
-9.472
| -79% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 268 mil | 3,03% |
7.876
-29.517
| -79% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 259 mil | 2,93% |
+6.620
| Nova | +US$ 263 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 239 mil | 2,7% |
3.854
-14.303
| -79% | -US$ 889 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
14
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 236 mil | 2,67% |
16.747
-62.758
| -79% | -US$ 909 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 236 mil | 2,67% |
10.852
-20.328
| -65% | -US$ 451 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 218 mil | 2,46% |
3.088
-17.096
| -85% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 217 mil | 2,45% |
5.934
-22.020
| -79% | -US$ 841 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 216 mil | 2,44% |
1.632
-6.117
| -79% | -US$ 778 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 207 mil | 2,34% |
7.884
-29.264
| -79% | -US$ 836 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
20
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 203 mil | 2,29% |
649
-2.411
| -79% | -US$ 718 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 200 mil | 2,26% |
5.820
-30.951
| -84% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| – | – |
-6.368
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
23
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| – | – |
-14.265
| Encerrada | -US$ 811 mil | – |
|
24
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| – | – |
-10.719
| Encerrada | -US$ 609 mil | – |
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| – | – |
-4.858
| Encerrada | -US$ 672 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cinque Partners no T4 2015
No T4 2015, Cinque Partners detinha 58 posições no valor de US$ 8,85 mi, uma queda de 85% em relação a US$ 59,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Cinque Partners fez uma retirada líquida de US$ 53 mi em T4 2015, encerrando 37 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 902 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Cinque Partners abriu uma nova posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 259 mil.
- A maior compra de Cinque Partners no T4 2015 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 6.620 ações no valor de US$ 259 mil.
- A maior redução de Cinque Partners em T4 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,3 mi.
- Cinque Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 902 mil.
- As dez maiores posições de Cinque Partners representam 72% de sua carteira de US$ 8,85 mi no T4 2015.
- Cinque Partners abriu 1 nova posição e encerrou 37 em T4 2015.
- O valor da carteira de Cinque Partners caiu 85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,85 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cinque Partners referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.