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CP

Cinque Partners Portfolio-Positionen

AUM 8,85 Mio. $ Umschlag 65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,85 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,3 Mio. $
Kapitalfluss
-53 Mio. $
Kapitalfluss %
-598,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,78 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
20
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+262.694 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,3 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,39 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,81 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,51 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,14 %
2 Gesundheitswesen 11,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,13 %
4 Technologie 7,05 %
5 Finanzwesen 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,38 Mio. $ 15,63 %
6.788
-20.946
-76 % -4,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IYW-Symbol
2
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 11,45 %
37.896
-125.856
-77 % -3,39 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
739.000 $ 8,35 %
13.941
-52.464
-79 % -2,81 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
729.000 $ 8,23 %
34.846
-104.590
-75 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
698.000 $ 7,88 %
9.687
-35.563
-79 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
463.000 $ 5,23 %
4.740
-17.591
-79 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TRV-Symbol
7
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
379.000 $ 4,28 %
3.358
-12.464
-79 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
161 Mrd. $
341.000 $ 3,85 %
13.133
-48.735
-79 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
340.000 $ 3,84 %
3.988
-14.800
-79 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
268.000 $ 3,03 %
2.552
-9.472
-79 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GM-Symbol
11
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
268.000 $ 3,03 %
7.876
-29.517
-79 % -1,03 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
259.000 $ 2,93 %
+6.620
Neu +262.694 $
2015 Q4
0 Quartale
ALL-Symbol
13
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
239.000 $ 2,7 %
3.854
-14.303
-79 % -889.399 $
2013 Q3
9 Quartale
F-Symbol
14
Ford
F
49,6 Mrd. $
236.000 $ 2,67 %
16.747
-62.758
-79 % -908.786 $
2013 Q4
8 Quartale
XLB-Symbol
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
236.000 $ 2,67 %
10.852
-20.328
-65 % -451.282 $
2013 Q2
10 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
218.000 $ 2,46 %
3.088
-17.096
-85 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
217.000 $ 2,45 %
5.934
-22.020
-79 % -840.909 $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
216.000 $ 2,44 %
1.632
-6.117
-79 % -778.262 $
2015 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
207.000 $ 2,34 %
7.884
-29.264
-79 % -836.266 $
2013 Q2
10 Quartale
AGN
20
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
203.000 $ 2,29 %
649
-2.411
-79 % -717.814 $
2015 Q1
3 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
200.000 $ 2,26 %
5.820
-30.951
-84 % -1,05 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-6.368
Geschlossen -626.000 $ –
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
-14.265
Geschlossen -811.000 $ –
AIG-Symbol
24
American International
AIG
42,2 Mrd. $
– –
-10.719
Geschlossen -609.000 $ –
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
– –
-4.858
Geschlossen -672.000 $ –
1
2 3

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ICAP
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KCM
Keane Capital Management Charlotte, North Carolina 9,5 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aurora Investment Management Chicago, Illinois 8,18 Mio. $ AUM
CC
Casablanca Capital New York 11,4 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCM
Raven Rock Capital Management Chapel Hill, North Carolina 5,35 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SAB Capital Management New York 4,44 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVM
Tiger Veda Management New York 4,32 Mio. $ AUM 45,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cinque Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Cinque Partners 58 Positionen im Wert von 8,85 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 59,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Cinque Partners zog im Q4 2015 netto 53 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cinque Partners eine neue Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Wert von 259.000 $.

  • Der größte Kauf von Cinque Partners im Q4 2015 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 6.620 Aktien im Wert von 259.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cinque Partners im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,3 Mio. $.
  • Cinque Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cinque Partners machen im Q4 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,85 Mio. $ aus.
  • Cinque Partners hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 37 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cinque Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 8,85 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cinque Partners für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .