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CP
Cinque Partners Portfolio-Positionen
AUM
8,85 Mio. $
Umschlag
65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,85 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,3 Mio. $
(-85 %)
Kapitalfluss
-53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-598,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,78 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
20
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+262.694 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,51 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,14 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,13 % |
| 4 | Technologie | 7,05 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-50.210
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
27
Citigroup
C
208 Mrd. $
| – | – |
-11.791
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
28
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-10.489
| Geschlossen | -471.000 $ | – |
|
29
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-22.384
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
30
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| – | – |
-7.429
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
31
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-22.711
| Geschlossen | -596.000 $ | – |
|
32
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-6.630
| Geschlossen | -523.000 $ | – |
|
33
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-11.488
| Geschlossen | -658.000 $ | – |
|
34
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| – | – |
-4.308
| Geschlossen | -747.000 $ | – |
|
35
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-8.374
| Geschlossen | -822.000 $ | – |
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-19.660
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
37
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-3.107
| Geschlossen | -540.000 $ | – |
|
38
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| – | – |
-9.756
| Geschlossen | -461.000 $ | – |
|
39
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| – | – |
-14.854
| Geschlossen | -643.000 $ | – |
|
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| – | – |
-9.742
| Geschlossen | -594.000 $ | – |
|
41
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| – | – |
-10.991
| Geschlossen | -652.000 $ | – |
|
42
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-6.377
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
43
Merck
MRK
360 Mrd. $
| – | – |
-10.475
| Geschlossen | -494.000 $ | – |
|
44
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-14.041
| Geschlossen | -621.000 $ | – |
|
45
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| – | – |
-13.422
| Geschlossen | -505.000 $ | – |
|
46
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-19.694
| Geschlossen | -587.000 $ | – |
|
47
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-9.164
| Geschlossen | -513.000 $ | – |
|
48
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| – | – |
-13.889
| Geschlossen | -789.000 $ | – |
|
49
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-6.554
| Geschlossen | -579.000 $ | – |
|
50
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| – | – |
-41.748
| Geschlossen | -902.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cinque Partners für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Cinque Partners 58 Positionen im Wert von 8,85 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 59,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Cinque Partners zog im Q4 2015 netto 53 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Cinque Partners eine neue Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Wert von 259.000 $.
- Der größte Kauf von Cinque Partners im Q4 2015 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 6.620 Aktien im Wert von 259.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Cinque Partners im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,3 Mio. $.
- Cinque Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cinque Partners machen im Q4 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,85 Mio. $ aus.
- Cinque Partners hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 37 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cinque Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 8,85 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cinque Partners für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .