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CP
Cinque Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.85 M
Rotación
65.52%
Rendimiento estimado a 1 año
0.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.85 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.3 M
(-85%)
Flujo de capital
-USD 53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-598.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.78%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
20
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.39 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.14% |
| 2 | Salud | 11.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.13% |
| 4 | Tecnología | 7.05% |
| 5 | Finanzas | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| – | – |
-50,210
| Cerradas | -USD 628 k | – |
|
27
Citigroup
C
USD 206 mil M
| – | – |
-11,791
| Cerradas | -USD 585 k | – |
|
28
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| – | – |
-10,489
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
29
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| – | – |
-22,384
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
30
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| – | – |
-7,429
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
31
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| – | – |
-22,711
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
32
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| – | – |
-6,630
| Cerradas | -USD 523 k | – |
|
33
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| – | – |
-11,488
| Cerradas | -USD 658 k | – |
|
34
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
| – | – |
-4,308
| Cerradas | -USD 747 k | – |
|
35
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| – | – |
-8,374
| Cerradas | -USD 822 k | – |
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| – | – |
-19,660
| Cerradas | -USD 628 k | – |
|
37
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| – | – |
-3,107
| Cerradas | -USD 540 k | – |
|
38
Helmerich & Payne
HP
USD 3816 M
| – | – |
-9,756
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
39
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| – | – |
-14,854
| Cerradas | -USD 643 k | – |
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| – | – |
-9,742
| Cerradas | -USD 594 k | – |
|
41
CarMax
KMX
USD 7639 M
| – | – |
-10,991
| Cerradas | -USD 652 k | – |
|
42
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-6,377
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
43
Merck
MRK
USD 366 mil M
| – | – |
-10,475
| Cerradas | -USD 494 k | – |
|
44
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| – | – |
-14,041
| Cerradas | -USD 621 k | – |
|
45
NOV
NOV
USD 6759 M
| – | – |
-13,422
| Cerradas | -USD 505 k | – |
|
46
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| – | – |
-19,694
| Cerradas | -USD 587 k | – |
|
47
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| – | – |
-9,164
| Cerradas | -USD 513 k | – |
|
48
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| – | – |
-13,889
| Cerradas | -USD 789 k | – |
|
49
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| – | – |
-6,554
| Cerradas | -USD 579 k | – |
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| – | – |
-41,748
| Cerradas | -USD 902 k | – |
|
Fondos similares
ICAP
KIA
KCM
AIM
CC
RRCM
SCM
Revisión del portafolio de Cinque Partners en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Cinque Partners mantenía 58 posiciones valuadas en USD 8.85 M, un 85% menos que los USD 59.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Cinque Partners registró retiros netos por USD 53 M en T4 2015, cerró 37 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 902 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cinque Partners abrió una nueva posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF por valor de USD 259 k.
- La mayor compra de Cinque Partners en T4 2015 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 6,620 acciones por un valor de USD 259 k.
- La mayor reducción de Cinque Partners durante T4 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.3 M.
- Cinque Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2015, con una venta estimada de USD 902 k.
- Las diez principales posiciones de Cinque Partners representan 72% de su cartera de USD 8.85 M en T4 2015.
- Cinque Partners abrió 1 nueva posición y cerró 37 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de Cinque Partners cayó 85% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.85 M.
Según el Informe 13F de Cinque Partners correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.