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SCM
SAB Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.44 M
Rotación
93.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.44 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 686 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 687 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15,464.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 105 M |
| 2 |
Rithm Capital
RITM
|
+USD 87.2 M |
| 3 |
AerCap
AER
|
+USD 80.2 M |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+USD 78.8 M |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 71.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| 3 | Industriales | 0% |
| 4 | Materiales | 0% |
| 5 | Bienes raíces | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
Dejó de cotizar
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| USD 4.44 M | 100% |
431,137
-3,720,073
| -90% | -USD 37.3 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| – | – |
-2,097,132
| Cerradas | -USD 80.2 M | – |
|
3
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| – | – |
-2,493,000
| Cerradas | -USD 53.4 M | – |
|
4
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| – | – |
-2,109,168
| Cerradas | -USD 53.4 M | – |
|
|
5
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| – | – |
-4,400,000
| Cerradas | -USD 105 M | – |
|
|
6
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| – | – |
-987,417
| Cerradas | -USD 71.4 M | – |
|
7
Happen Inc
HAPN
USD 1672 M
| – | – |
-196,639
| Cerradas | -USD 13 M | – |
|
|
8
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| – | – |
-6,655,391
| Cerradas | -USD 87.2 M | – |
|
9
Xerox
XRX
USD 324 M
| – | – |
-1,703,061
| Cerradas | -USD 43.7 M | – |
|
|
BBQ
10
Dejó de cotizar
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| – | – |
-151,284
| Cerradas | -USD 1.95 M | – |
|
|
TVPT
11
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-2,769,737
| Cerradas | -USD 36.6 M | – |
|
|
SFR
12
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| – | – |
-114,097
| Cerradas | -USD 2.72 M | – |
|
|
CLNY
13
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| – | – |
-4,029,041
| Cerradas | -USD 78.8 M | – |
|
|
PFSW
14
Dejó de cotizar
PFSweb, Inc.
PFSW
| – | – |
-78,084
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
|
RESI
15
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-1,507,430
| Cerradas | -USD 21 M | – |
|
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TVM
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ICAP
Revisión del portafolio de SAB Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, SAB Capital Management mantenía 15 posiciones valuadas en USD 4.44 M, un 99% menos que los USD 691 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
SAB Capital Management retiró un monto neto de USD 687 M en T4 2015, cerró 14 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Citizens Financial Group, una posición estimada en USD 105 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 100% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor reducción de SAB Capital Management durante T4 2015 fue en On Deck Capital, Inc., con un recorte estimado de USD 37.3 M.
- SAB Capital Management cerró por completo su posición en Citizens Financial Group en T4 2015, con una venta estimada de USD 105 M.
- Las diez principales posiciones de SAB Capital Management representan 100% de su cartera de USD 4.44 M en T4 2015.
- SAB Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2015.
- El valor de la cartera de SAB Capital Management cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 4.44 M.
Según el Informe 13F de SAB Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.