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SCM
SAB Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$444万
売買回転率
93.33%
推定1年リターン
12.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.04%
1年予想リターン
-12.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$444万
運用資産残高の伸び率
-$6.86億
(-99%)
資金フロー
-$6.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15,464.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
14
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$1.05億 |
| 2 |
Rithm Capital
RITM
|
+$8719万 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+$8019万 |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+$7881万 |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+$7145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 100% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 4 | 素材 | 0% |
| 5 | 不動産 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
上場廃止
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| $444万 | 100% |
431,137
-3,720,073
| -90% | -$3731万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
2
AerCap
AER
$229億
| – | – |
-2,097,132
| 解消 | -$8019万 | – |
|
3
Aramark
ARMK
$146億
| – | – |
-2,493,000
| 解消 | -$5335万 | – |
|
4
Axalta
AXTA
$71.6億
| – | – |
-2,109,168
| 解消 | -$5345万 | – |
|
|
5
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| – | – |
-4,400,000
| 解消 | -$1.05億 | – |
|
|
6
Dycom Industries
DY
$76.5億
| – | – |
-987,417
| 解消 | -$7145万 | – |
|
7
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| – | – |
-196,639
| 解消 | -$1301万 | – |
|
|
8
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| – | – |
-6,655,391
| 解消 | -$8719万 | – |
|
9
Xerox
XRX
$3.24億
| – | – |
-1,703,061
| 解消 | -$4366万 | – |
|
|
BBQ
10
上場廃止
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| – | – |
-151,284
| 解消 | -$195万 | – |
|
|
TVPT
11
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-2,769,737
| 解消 | -$3662万 | – |
|
|
SFR
12
上場廃止
Starwood Waypoint Homes
SFR
| – | – |
-114,097
| 解消 | -$272万 | – |
|
|
CLNY
13
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| – | – |
-4,029,041
| 解消 | -$7881万 | – |
|
|
PFSW
14
上場廃止
PFSweb, Inc.
PFSW
| – | – |
-78,084
| 解消 | -$111万 | – |
|
|
RESI
15
上場廃止
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-1,507,430
| 解消 | -$2098万 | – |
|
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SAB Capital Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、SAB Capital Managementは$444万相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$6.91億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
SAB Capital Managementは2015年第4四半期に純額で$6.87億を引き揚げ、14件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCitizens Financial Groupで、推定 $1.05億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち100%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- SAB Capital Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOn Deck Capital, Inc.で、推定$3731万相当を減らしました。
- SAB Capital Managementは2015年第4四半期にCitizens Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.05億でした。
- 2015年第4四半期時点で、SAB Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$444万のポートフォリオの100%を占めています。
- SAB Capital Managementは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- SAB Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$444万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のSAB Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。