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SCM
SAB Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$444만
회전율
93.33%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.04%
1년 예상 수익률
-12.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$444만
AUM 성장
-US$6.86억
(-99%)
자금 흐름
-US$6.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15,464.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$8719만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$8019만 |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$7881만 |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+US$7145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 5 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
상장폐지됨
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| US$444만 | 100% |
431,137
-3,720,073
| -90% | -US$3731만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
2
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-2,097,132
| 청산됨 | -US$8019만 | – |
|
3
Aramark
ARMK
US$146억
| – | – |
-2,493,000
| 청산됨 | -US$5335만 | – |
|
4
Axalta
AXTA
US$71.6억
| – | – |
-2,109,168
| 청산됨 | -US$5345만 | – |
|
|
5
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| – | – |
-4,400,000
| 청산됨 | -US$1.05억 | – |
|
|
6
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| – | – |
-987,417
| 청산됨 | -US$7145만 | – |
|
7
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| – | – |
-196,639
| 청산됨 | -US$1301만 | – |
|
|
8
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| – | – |
-6,655,391
| 청산됨 | -US$8719만 | – |
|
9
Xerox
XRX
US$3.24억
| – | – |
-1,703,061
| 청산됨 | -US$4366만 | – |
|
|
BBQ
10
상장폐지됨
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| – | – |
-151,284
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
|
TVPT
11
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-2,769,737
| 청산됨 | -US$3662만 | – |
|
|
SFR
12
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| – | – |
-114,097
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
|
CLNY
13
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| – | – |
-4,029,041
| 청산됨 | -US$7881만 | – |
|
|
PFSW
14
상장폐지됨
PFSweb, Inc.
PFSW
| – | – |
-78,084
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
|
RESI
15
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-1,507,430
| 청산됨 | -US$2098만 | – |
|
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ICAP
SAB Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, SAB Capital Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$444만였으며 전 분기 US$6.91억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
SAB Capital Management는 2015년 4분기에 US$6.87억을 순회수하고, 포지션 14개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citizens Financial Group으로, 추정 US$1.05억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
- SAB Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 On Deck Capital, Inc.이며, 추정 감소액은 US$3731만예요.
- SAB Capital Management는 2015년 4분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- SAB Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$444만 중 100%를 차지해요.
- SAB Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- SAB Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$444만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 SAB Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.