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Tiger Veda Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$432만
회전율
85.71%
1년 추정 수익률
45.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-37.59%
1년 예상 수익률
-45.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$432만
AUM 성장
-US$1.63억
(-97%)
자금 흐름
-US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3,449.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visteon
VC
|
+US$3525만 |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$2025만 |
| 3 |
Avis
CAR
|
+US$1497만 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$1370만 |
| 5 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$1169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 산업재 | 26.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| US$317만 | 73.42% |
404,699
-741,939
| -65% | -US$712만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
2
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$115만 | 26.58% |
1,418,100
-874,374
| -38% | -US$183만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
3
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-184,437
| 청산됨 | -US$705만 | – |
|
|
4
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-654,984
| 청산됨 | -US$2025만 | – |
|
|
5
Axalta
AXTA
US$71.6억
| – | – |
-540,713
| 청산됨 | -US$1370만 | – |
|
|
6
Avis
CAR
US$36.3억
| – | – |
-342,778
| 청산됨 | -US$1497만 | – |
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-45,254
| 청산됨 | -US$796만 | – |
|
8
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| – | – |
-198,178
| 청산됨 | -US$581만 | – |
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| – | – |
-81,576
| 청산됨 | -US$727만 | – |
|
|
10
Visteon
VC
US$23.3억
| – | – |
-348,200
| 청산됨 | -US$3525만 | – |
|
|
AJRD
11
콜옵션
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| – | – |
-560,000
| 청산됨 | -US$906만 | – |
|
12
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| – | – |
-104,200
| 청산됨 | -US$778만 | – |
|
|
HDS
13
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| – | – |
-408,306
| 청산됨 | -US$1169만 | – |
|
|
CBPX
14
상장폐지됨
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| – | – |
-410,000
| 청산됨 | -US$842만 | – |
|
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ICAP
Tiger Veda Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Tiger Veda Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$432만였으며 전 분기 US$1.68억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Tiger Veda Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.49억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visteon으로, 추정 US$3525만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.2%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Tiger Veda Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SunEdison Semiconductor Limited이며, 추정 감소액은 US$712만예요.
- Tiger Veda Management는 2015년 4분기에 Visteon 보유분을 전량 매도해 추정 US$3525만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiger Veda Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$432만 중 100%를 차지해요.
- Tiger Veda Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Tiger Veda Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$432만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Tiger Veda Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.