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CP
Cinque Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$885만
회전율
65.52%
1년 추정 수익률
0.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.06%
1년 예상 수익률
+0.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$885만
AUM 성장
-US$5028만
(-85%)
자금 흐름
-US$5296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-598.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.78%
보유액
58
신규
1
증가
–
축소
20
청산됨
37
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$430만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$339만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$281만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$251만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.14% |
| 2 | 건강관리 | 11.36% |
| 3 | 임의소비재 | 8.13% |
| 4 | 정보기술 | 7.05% |
| 5 | 금융 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$138만 | 15.63% |
6,788
-20,946
| -76% | -US$430만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$101만 | 11.45% |
37,896
-125,856
| -77% | -US$339만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$73.9만 | 8.35% |
13,941
-52,464
| -79% | -US$281만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$72.9만 | 8.23% |
34,846
-104,590
| -75% | -US$220만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$69.8만 | 7.88% |
9,687
-35,563
| -79% | -US$251만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$46.3만 | 5.23% |
4,740
-17,591
| -79% | -US$172만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$37.9만 | 4.28% |
3,358
-12,464
| -79% | -US$138만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1606억
| US$34.1만 | 3.85% |
13,133
-48,735
| -79% | -US$124만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$34만 | 3.84% |
3,988
-14,800
| -79% | -US$126만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$26.8만 | 3.03% |
2,552
-9,472
| -79% | -US$106만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
General Motors
GM
US$737억
| US$26.8만 | 3.03% |
7,876
-29,517
| -79% | -US$103만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$25.9만 | 2.93% |
+6,620
| 신규 | +US$26.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Allstate
ALL
US$627억
| US$23.9만 | 2.7% |
3,854
-14,303
| -79% | -US$88.9만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
14
Ford
F
US$496억
| US$23.6만 | 2.67% |
16,747
-62,758
| -79% | -US$90.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$23.6만 | 2.67% |
10,852
-20,328
| -65% | -US$45.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$21.8만 | 2.46% |
3,088
-17,096
| -85% | -US$116만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$21.7만 | 2.45% |
5,934
-22,020
| -79% | -US$84.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$21.6만 | 2.44% |
1,632
-6,117
| -79% | -US$77.8만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$20.7만 | 2.34% |
7,884
-29,264
| -79% | -US$83.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
20
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$20.3만 | 2.29% |
649
-2,411
| -79% | -US$71.8만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$20만 | 2.26% |
5,820
-30,951
| -84% | -US$105만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-6,368
| 청산됨 | -US$62.6만 | – |
|
23
American Electric Power
AEP
US$692억
| – | – |
-14,265
| 청산됨 | -US$81.1만 | – |
|
24
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-10,719
| 청산됨 | -US$60.9만 | – |
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-4,858
| 청산됨 | -US$67.2만 | – |
|
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Cinque Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Cinque Partners의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$885만였으며 전 분기 US$5913만보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Cinque Partners은(는) 2015년 4분기에 순 US$5296만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cinque Partners는 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF에 US$25.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cinque Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, US$25.9만 상당의 6,620주를 매수했어요.
- Cinque Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$430만예요.
- Cinque Partners는 2015년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cinque Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$885만 중 72%를 차지해요.
- Cinque Partners는 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 37개를 청산했어요.
- Cinque Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$885만가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Cinque Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.