에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AIM
Aurora Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$818만
회전율
66.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$818만
AUM 성장
-US$108만
(-12%)
자금 흐름
-US$186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$114만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$101만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$11.8만 |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$10.2만 |
| 5 |
FES
Forbes Energy Services Ltd
FES
|
+US$3.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204억
| US$381만 | 46.56% |
153,160
-40,592
| -21% | -US$101만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$380만 | 46.49% |
33,995
-10,241
| -23% | -US$114만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
3
Steris
STE
US$242억
| US$56.8만 | 6.94% |
+7,540
| 신규 | +US$54.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Flex
FLEX
US$285억
| – | – |
-14,862
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
|
5
Graphic Packaging
GPK
US$34.8억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$10.2만 | – |
|
|
FES
6
상장폐지됨
Forbes Energy Services Ltd
FES
| – | – |
-61,353
| 청산됨 | -US$3.4만 | – |
|
유사한 펀드
CP
ICAP
KIA
KCM
RRCM
CC
SCM
Aurora Investment Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Aurora Investment Management의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$818만였으며 전 분기 US$926만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Aurora Investment Management 측은 2015년 4분기에 순 US$186만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Flex 주식으로, 추정 US$11.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aurora Investment Management 측은 Steris에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aurora Investment Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Steris 주식으로, US$56.8만 상당의 7,540주를 매수했어요.
- Aurora Investment Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Aurora Investment Management 측은 2015년 4분기에 Flex 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aurora Investment Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$818만 중 100% 비중을 차지해요.
- Aurora Investment Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Aurora Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$818만 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Aurora Investment Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.