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AIM
Aurora Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$818万
売買回転率
66.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.97%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$818万
運用資産残高の伸び率
-$108万
(-12%)
資金フロー
-$186万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
1
買い増し
–
減少
2
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$114万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$101万 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+$11.8万 |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$10.2万 |
| 5 |
FES
Forbes Energy Services Ltd
FES
|
+$3.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.06% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $381万 | 46.56% |
153,160
-40,592
| -21% | -$101万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $380万 | 46.49% |
33,995
-10,241
| -23% | -$114万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
3
Steris
STE
$257億
| $56.8万 | 6.94% |
+7,540
| 新規 | +$54.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
4
Flex
FLEX
$277億
| – | – |
-14,862
| 解消 | -$11.8万 | – |
|
|
5
Graphic Packaging
GPK
$32.2億
| – | – |
-8,000
| 解消 | -$10.2万 | – |
|
|
FES
6
上場廃止
Forbes Energy Services Ltd
FES
| – | – |
-61,353
| 解消 | -$3.4万 | – |
|
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Aurora Investment Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Aurora Investment Managementは$818万相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$926万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Aurora Investment Managementは2015年第4四半期に純額で$186万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFlexで、推定 $11.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Aurora Investment Managementは$56.8万相当のSterisの新規ポジションを取りました。
- Aurora Investment Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterisで、株数は7,540株、評価額は$56.8万でした。
- Aurora Investment Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$114万相当を減らしました。
- Aurora Investment Managementは2015年第4四半期にFlexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.8万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Aurora Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$818万のポートフォリオの100%を占めています。
- Aurora Investment Managementは2015年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Aurora Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$818万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のAurora Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。