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ICAP
Independence Capital Asset Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$930万
売買回転率
74.07%
推定1年リターン
28.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.23%
1年予想リターン
+28.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$930万
運用資産残高の伸び率
-$6215万
(-87%)
資金フロー
-$6570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-706.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.48%
保有額
54
新規
15
買い増し
–
減少
14
解消
25
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+$40.6万 |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+$34.9万 |
| 3 |
Steris
STE
|
+$34.6万 |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+$34.3万 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+$30.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+$486万 |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+$316万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$293万 |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$289万 |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$286万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 25.4% |
| 2 | ヘルスケア | 17.97% |
| 3 | 情報技術 | 12.95% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.46% |
| 5 | 素材 | 11.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $42.4万 | 4.56% |
10,880
-120,310
| -92% | -$486万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
AKRX
2
上場廃止
Akorn Inc
AKRX
| $41.6万 | 4.47% |
+11,147
| 新規 | +$34.9万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
3
Live Nation Entertainment
LYV
$402億
| $40.7万 | 4.38% |
16,564
-107,425
| -87% | -$275万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $40.2万 | 4.32% |
4,237
-30,204
| -88% | -$293万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
5
Sensient Technologies
SXT
$55.9億
| $39.6万 | 4.26% |
+6,300
| 新規 | +$40.6万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
6
Vail Resorts
MTN
$53.2億
| $39万 | 4.19% |
3,050
-24,164
| -89% | -$284万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
7
Albany International
AIN
$17.9億
| $38.3万 | 4.12% |
10,476
-47,304
| -82% | -$168万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
8
Pegasystems
PEGA
$60.1億
| $38.1万 | 4.1% |
27,706
-160,226
| -85% | -$222万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
LGF
9
上場廃止
Lions Gate Entertainment
LGF
| $38.1万 | 4.1% |
11,764
-57,360
| -83% | -$211万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
HMHC
10
上場廃止
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| $37.1万 | 3.99% |
+17,036
| 新規 | +$34.3万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
11
Steris
STE
$224億
| $36.1万 | 3.88% |
+4,794
| 新規 | +$34.6万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
PMC
12
上場廃止
PharMerica Corporation
PMC
| $36万 | 3.87% |
10,294
-88,382
| -90% | -$277万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
13
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $33.7万 | 3.62% |
+17,157
| 新規 | +$28.7万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
14
Dolby
DLB
$59.1億
| $33.1万 | 3.56% |
9,829
-53,250
| -84% | -$183万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
TMX
15
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $30.3万 | 3.26% |
+11,518
| 新規 | +$28万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Neogen
NEOG
$26.7億
| $29.5万 | 3.17% |
13,925
-121,320
| -90% | -$247万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
SIVB
17
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $29.5万 | 3.17% |
+2,481
| 新規 | +$30.8万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
IPCC
18
上場廃止
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| $29.2万 | 3.14% |
+3,551
| 新規 | +$29.1万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
Protolabs
PRLB
$20.7億
| $28.6万 | 3.08% |
+4,491
| 新規 | +$29万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
PGND
20
上場廃止
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| $28.2万 | 3.03% |
8,936
-53,433
| -86% | -$170万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
21
CoStar Group
CSGP
$137億
| $27.4万 | 2.95% |
+13,280
| 新規 | +$26.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
22
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $27万 | 2.9% |
14,044
-140,248
| -91% | -$286万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
23
上場廃止
Cubic Corporation
CUB
| $26.4万 | 2.84% |
+5,587
| 新規 | +$25.3万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
Astec Industries
ASTE
$8.74億
| $26.1万 | 2.81% |
+6,406
| 新規 | +$23.8万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
25
Tennant Co
TNC
$11.2億
| $24.7万 | 2.66% |
+4,383
| 新規 | +$25.8万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
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Independence Capital Asset Partnersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Independence Capital Asset Partnersは$930万相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$7145万から87%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Independence Capital Asset Partnersは2015年第4四半期に純額で$6570万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDIAMOND FOODS, INC.で、推定 $316万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Independence Capital Asset Partnersは$39.6万相当のSensient Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Independence Capital Asset Partnersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSensient Technologiesで、株数は6,300株、評価額は$39.6万でした。
- Independence Capital Asset Partnersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU-Haul Holding Coで、推定$486万相当を減らしました。
- Independence Capital Asset Partnersは2015年第4四半期にDIAMOND FOODS, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$316万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Independence Capital Asset Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$930万のポートフォリオの42%を占めています。
- Independence Capital Asset Partnersは2015年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Independence Capital Asset Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で87%減少し、$930万となりました。
2016年2月5日に提出された、2015年第4四半期分のIndependence Capital Asset Partnersの 13F報告書 に基づいています。