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ICAP
Independence Capital Asset Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.3 M
Rotación
74.07%
Rendimiento estimado a 1 año
28.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.2 M
(-87%)
Flujo de capital
-USD 65.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-706.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.48%
Posición
54
Nuevas
15
Aumentadas
–
Reducidas
14
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+USD 406 k |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+USD 349 k |
| 3 |
Steris
STE
|
+USD 346 k |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+USD 343 k |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 2.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 25.4% |
| 2 | Salud | 17.97% |
| 3 | Tecnología | 12.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.46% |
| 5 | Materiales | 11.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 424 k | 4.56% |
10,880
-120,310
| -92% | -USD 4.86 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
AKRX
2
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 416 k | 4.47% |
+11,147
| Nuevas | +USD 349 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.2 mil M
| USD 407 k | 4.38% |
16,564
-107,425
| -87% | -USD 2.75 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 402 k | 4.32% |
4,237
-30,204
| -88% | -USD 2.93 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Sensient Technologies
SXT
USD 5595 M
| USD 396 k | 4.26% |
+6,300
| Nuevas | +USD 406 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vail Resorts
MTN
USD 5324 M
| USD 390 k | 4.19% |
3,050
-24,164
| -89% | -USD 2.84 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
Albany International
AIN
USD 1792 M
| USD 383 k | 4.12% |
10,476
-47,304
| -82% | -USD 1.68 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
Pegasystems
PEGA
USD 6008 M
| USD 381 k | 4.1% |
27,706
-160,226
| -85% | -USD 2.22 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
LGF
9
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 381 k | 4.1% |
11,764
-57,360
| -83% | -USD 2.11 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
HMHC
10
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 371 k | 3.99% |
+17,036
| Nuevas | +USD 343 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Steris
STE
USD 22.4 mil M
| USD 361 k | 3.88% |
+4,794
| Nuevas | +USD 346 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PMC
12
Dejó de cotizar
PharMerica Corporation
PMC
| USD 360 k | 3.87% |
10,294
-88,382
| -90% | -USD 2.77 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 337 k | 3.62% |
+17,157
| Nuevas | +USD 287 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dolby
DLB
USD 5909 M
| USD 331 k | 3.56% |
9,829
-53,250
| -84% | -USD 1.83 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TMX
15
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 303 k | 3.26% |
+11,518
| Nuevas | +USD 280 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Neogen
NEOG
USD 2666 M
| USD 295 k | 3.17% |
13,925
-121,320
| -90% | -USD 2.47 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SIVB
17
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 295 k | 3.17% |
+2,481
| Nuevas | +USD 308 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPCC
18
Dejó de cotizar
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| USD 292 k | 3.14% |
+3,551
| Nuevas | +USD 291 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Protolabs
PRLB
USD 2067 M
| USD 286 k | 3.08% |
+4,491
| Nuevas | +USD 290 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGND
20
Dejó de cotizar
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| USD 282 k | 3.03% |
8,936
-53,433
| -86% | -USD 1.7 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 274 k | 2.95% |
+13,280
| Nuevas | +USD 264 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 270 k | 2.9% |
14,044
-140,248
| -91% | -USD 2.86 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Cubic Corporation
CUB
| USD 264 k | 2.84% |
+5,587
| Nuevas | +USD 253 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Astec Industries
ASTE
USD 874 M
| USD 261 k | 2.81% |
+6,406
| Nuevas | +USD 238 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Tennant Co
TNC
USD 1118 M
| USD 247 k | 2.66% |
+4,383
| Nuevas | +USD 258 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KIA
KCM
CP
AIM
CC
RRCM
SCM
Revisión del portafolio de Independence Capital Asset Partners en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Independence Capital Asset Partners mantenía 54 posiciones valuadas en USD 9.3 M, un 87% menos que los USD 71.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Independence Capital Asset Partners registró retiros netos por USD 65.7 M en T4 2015, cerró 25 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue DIAMOND FOODS, INC., una posición estimada en USD 3.16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Independence Capital Asset Partners abrió una nueva posición en Sensient Technologies por valor de USD 396 k.
- La mayor compra de Independence Capital Asset Partners en T4 2015 fue Sensient Technologies: 6,300 acciones por un valor de USD 396 k.
- La mayor reducción de Independence Capital Asset Partners durante T4 2015 fue en U-Haul Holding Co, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Independence Capital Asset Partners cerró por completo su posición en DIAMOND FOODS, INC. en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.16 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Capital Asset Partners representan 42% de su cartera de USD 9.3 M en T4 2015.
- Independence Capital Asset Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Independence Capital Asset Partners cayó 87% frente al trimestre anterior, hasta USD 9.3 M.
Según el Informe 13F de Independence Capital Asset Partners correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.