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CP
Cinque Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$885만
회전율
65.52%
1년 추정 수익률
0.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.06%
1년 예상 수익률
+0.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$885만
AUM 성장
-US$5028만
(-85%)
자금 흐름
-US$5296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-598.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.78%
보유액
58
신규
1
증가
–
축소
20
청산됨
37
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$430만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$339만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$281만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$251만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.14% |
| 2 | 헬스케어 | 11.36% |
| 3 | 임의소비재 | 8.13% |
| 4 | 정보기술 | 7.05% |
| 5 | 금융 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| – | – |
-50,210
| 청산됨 | -US$62.8만 | – |
|
27
Citigroup
C
US$2055억
| – | – |
-11,791
| 청산됨 | -US$58.5만 | – |
|
28
CF Industries
CF
US$177억
| – | – |
-10,489
| 청산됨 | -US$47.1만 | – |
|
29
Comcast
CMCSA
US$784억
| – | – |
-22,384
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
30
ConocoPhillips
COP
US$1735억
| – | – |
-7,429
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
31
Cisco
CSCO
US$4194억
| – | – |
-22,711
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
32
Chevron
CVX
US$4371억
| – | – |
-6,630
| 청산됨 | -US$52.3만 | – |
|
33
Danaher
DHR
US$1583억
| – | – |
-11,488
| 청산됨 | -US$65.8만 | – |
|
34
Everest Group
EG
US$151억
| – | – |
-4,308
| 청산됨 | -US$74.7만 | – |
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$1933억
| – | – |
-8,374
| 청산됨 | -US$82.2만 | – |
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
| – | – |
-19,660
| 청산됨 | -US$62.8만 | – |
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2591억
| – | – |
-3,107
| 청산됨 | -US$54만 | – |
|
38
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| – | – |
-9,756
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
39
Johnson Controls International
JCI
US$891억
| – | – |
-14,854
| 청산됨 | -US$64.3만 | – |
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8932억
| – | – |
-9,742
| 청산됨 | -US$59.4만 | – |
|
41
CarMax
KMX
US$75.5억
| – | – |
-10,991
| 청산됨 | -US$65.2만 | – |
|
42
LyondellBasell Industries
LYB
US$203억
| – | – |
-6,377
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
43
Merck
MRK
US$3656억
| – | – |
-10,475
| 청산됨 | -US$49.4만 | – |
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| – | – |
-14,041
| 청산됨 | -US$62.1만 | – |
|
45
NOV
NOV
US$67.3억
| – | – |
-13,422
| 청산됨 | -US$50.5만 | – |
|
46
Pfizer
PFE
US$1716억
| – | – |
-19,694
| 청산됨 | -US$58.7만 | – |
|
47
RTX Corp
RTX
US$2566억
| – | – |
-9,164
| 청산됨 | -US$51.3만 | – |
|
48
Starbucks
SBUX
US$1139억
| – | – |
-13,889
| 청산됨 | -US$78.9만 | – |
|
49
Union Pacific
UNP
US$1711억
| – | – |
-6,554
| 청산됨 | -US$57.9만 | – |
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| – | – |
-41,748
| 청산됨 | -US$90.2만 | – |
|
유사한 펀드
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Cinque Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Cinque Partners의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$885만였으며 전 분기 US$5913만보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Cinque Partners 측은 2015년 4분기에 순 US$5296만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cinque Partners 측은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF에 US$25.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cinque Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$25.9만 상당의 6,620주를 매수했어요.
- Cinque Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$430만예요.
- Cinque Partners 측은 2015년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cinque Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$885만 중 72% 비중을 차지해요.
- Cinque Partners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 37개를 청산했어요.
- Cinque Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$885만 규모가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Cinque Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.