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CP
Cinque Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 8,85 mi
Giro
65,52%
Retorno est. (1 ano)
0,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,06%
Retorno est. (1 ano)
+0,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,85 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,3 mi
(-85%)
Fluxo de capital
-US$ 53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-598,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,78%
Posição
58
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
20
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,14% |
| 2 | Saúde | 11,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,13% |
| 4 | Tecnologia | 7,05% |
| 5 | Financeiro | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| – | – |
-50.210
| Encerrada | -US$ 628 mil | – |
|
27
Citigroup
C
US$ 206 bi
| – | – |
-11.791
| Encerrada | -US$ 585 mil | – |
|
28
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| – | – |
-10.489
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
29
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| – | – |
-22.384
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
30
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| – | – |
-7.429
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
31
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| – | – |
-22.711
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
32
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| – | – |
-6.630
| Encerrada | -US$ 523 mil | – |
|
33
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| – | – |
-11.488
| Encerrada | -US$ 658 mil | – |
|
34
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| – | – |
-4.308
| Encerrada | -US$ 747 mil | – |
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-8.374
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| – | – |
-19.660
| Encerrada | -US$ 628 mil | – |
|
37
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| – | – |
-3.107
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
38
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| – | – |
-9.756
| Encerrada | -US$ 461 mil | – |
|
39
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| – | – |
-14.854
| Encerrada | -US$ 643 mil | – |
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| – | – |
-9.742
| Encerrada | -US$ 594 mil | – |
|
41
CarMax
KMX
US$ 7,64 bi
| – | – |
-10.991
| Encerrada | -US$ 652 mil | – |
|
42
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| – | – |
-6.377
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
43
Merck
MRK
US$ 366 bi
| – | – |
-10.475
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
44
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| – | – |
-14.041
| Encerrada | -US$ 621 mil | – |
|
45
NOV
NOV
US$ 6,76 bi
| – | – |
-13.422
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
46
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| – | – |
-19.694
| Encerrada | -US$ 587 mil | – |
|
47
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| – | – |
-9.164
| Encerrada | -US$ 513 mil | – |
|
48
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| – | – |
-13.889
| Encerrada | -US$ 789 mil | – |
|
49
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| – | – |
-6.554
| Encerrada | -US$ 579 mil | – |
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| – | – |
-41.748
| Encerrada | -US$ 902 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cinque Partners no T4 2015
No T4 2015, Cinque Partners detinha 58 posições no valor de US$ 8,85 mi, uma queda de 85% em relação a US$ 59,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Cinque Partners fez uma retirada líquida de US$ 53 mi em T4 2015, encerrando 37 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 902 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Cinque Partners abriu uma nova posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 259 mil.
- A maior compra de Cinque Partners no T4 2015 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 6.620 ações no valor de US$ 259 mil.
- A maior redução de Cinque Partners em T4 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,3 mi.
- Cinque Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 902 mil.
- As dez maiores posições de Cinque Partners representam 72% de sua carteira de US$ 8,85 mi no T4 2015.
- Cinque Partners abriu 1 nova posição e encerrou 37 em T4 2015.
- O valor da carteira de Cinque Partners caiu 85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,85 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cinque Partners referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.