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SCM
SAB Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,44 mi
Giro
93,33%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,04%
Retorno est. (1 ano)
-12,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,44 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 686 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 687 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15.464,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 105 mi |
| 2 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$ 87,2 mi |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$ 80,2 mi |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$ 78,8 mi |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 71,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Industriais | 0% |
| 4 | Materiais | 0% |
| 5 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
Deslistada
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| US$ 4,44 mi | 100% |
431.137
-3.720.073
| -90% | -US$ 37,3 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| – | – |
-2.097.132
| Encerrada | -US$ 80,2 mi | – |
|
3
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| – | – |
-2.493.000
| Encerrada | -US$ 53,4 mi | – |
|
4
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| – | – |
-2.109.168
| Encerrada | -US$ 53,4 mi | – |
|
|
5
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| – | – |
-4.400.000
| Encerrada | -US$ 105 mi | – |
|
|
6
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| – | – |
-987.417
| Encerrada | -US$ 71,4 mi | – |
|
7
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| – | – |
-196.639
| Encerrada | -US$ 13 mi | – |
|
|
8
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| – | – |
-6.655.391
| Encerrada | -US$ 87,2 mi | – |
|
9
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| – | – |
-1.703.061
| Encerrada | -US$ 43,7 mi | – |
|
|
BBQ
10
Deslistada
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| – | – |
-151.284
| Encerrada | -US$ 1,95 mi | – |
|
|
TVPT
11
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-2.769.737
| Encerrada | -US$ 36,6 mi | – |
|
|
SFR
12
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| – | – |
-114.097
| Encerrada | -US$ 2,72 mi | – |
|
|
CLNY
13
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| – | – |
-4.029.041
| Encerrada | -US$ 78,8 mi | – |
|
|
PFSW
14
Deslistada
PFSweb, Inc.
PFSW
| – | – |
-78.084
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
|
RESI
15
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-1.507.430
| Encerrada | -US$ 21 mi | – |
|
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ICAP
Revisão da carteira de SAB Capital Management no T4 2015
No T4 2015, SAB Capital Management detinha 15 posições no valor de US$ 4,44 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 691 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
SAB Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 687 mi em T4 2015, encerrando 14 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Citizens Financial Group, uma posição estimada em US$ 105 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 100% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
- A maior redução de SAB Capital Management em T4 2015 foi em On Deck Capital, Inc., com um corte estimado de US$ 37,3 mi.
- SAB Capital Management encerrou totalmente sua posição em Citizens Financial Group no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 105 mi.
- As dez maiores posições de SAB Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 4,44 mi no T4 2015.
- SAB Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 14 em T4 2015.
- O valor da carteira de SAB Capital Management caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,44 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SAB Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.