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MSP
Madison Street Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,05 mi
Giro
81,82%
Retorno est. (1 ano)
5,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,44%
Retorno est. (1 ano)
+5,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,05 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,3 mi
(-88%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-788,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 564 mil |
| 2 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+US$ 349 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 70,92% |
| 2 | Tecnologia | 29,08% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 1,14 mi | 37,48% |
42.383
-224.786
| -84% | -US$ 6,09 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 1,02 mi | 33,44% |
28.800
-133.226
| -82% | -US$ 4,81 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 565 mil | 18,54% |
+18.008
| Nova | +US$ 564 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
RKUS
4
Deslistada
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$ 321 mil | 10,54% |
+30.000
| Nova | +US$ 349 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-138.700
| Encerrada | -US$ 3,82 mi | – |
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-23.314
| Encerrada | -US$ 3,04 mi | – |
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| – | – |
-22.570
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
8
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
9
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| – | – |
-68.542
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| – | – |
-36.927
| Encerrada | -US$ 2,57 mi | – |
|
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ICAP
Revisão da carteira de Madison Street Partners no T4 2015
No T4 2015, Madison Street Partners detinha 11 posições no valor de US$ 3,05 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 26,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Madison Street Partners fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T4 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 3,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 71% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Madison Street Partners abriu uma nova posição em Silicon Motion no valor de US$ 565 mil.
- A maior compra de Madison Street Partners no T4 2015 foi Silicon Motion: 18.008 ações no valor de US$ 565 mil.
- A maior redução de Madison Street Partners em T4 2015 foi em Liberty Media Corporation Series C Common Stock, com um corte estimado de US$ 6,09 mi.
- Madison Street Partners encerrou totalmente sua posição em Apple no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,82 mi.
- As dez maiores posições de Madison Street Partners representam 100% de sua carteira de US$ 3,05 mi no T4 2015.
- Madison Street Partners abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T4 2015.
- O valor da carteira de Madison Street Partners caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,05 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madison Street Partners referente a T4 2015, protocolado em 7 de jan. de 2016.