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Madison Street Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,05 Mio. $ Umschlag 81,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-788,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIMO-Symbol
Silicon Motion
SIMO
+563.830 $
2
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
+348.642 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+6,09 Mio. $
2
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+4,81 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,82 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,04 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 70,92 %
2 Technologie 29,08 %
3 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FWONK-Symbol
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 37,48 %
42.383
-224.786
-84 % -6,09 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
LBTYK-Symbol
2
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
1,02 Mio. $ 33,44 %
28.800
-133.226
-82 % -4,81 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SIMO-Symbol
3
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
565.000 $ 18,54 %
+18.008
Neu +563.830 $
2015 Q4
0 Quartale
RKUS
4
Nicht mehr gelistet
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
321.000 $ 10,54 %
+30.000
Neu +348.642 $
2015 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-138.700
Geschlossen -3,82 Mio. $ –
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
– –
-23.314
Geschlossen -3,04 Mio. $ –
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
– –
-22.570
Geschlossen -2,03 Mio. $ –
NKE-Symbol
8
Put
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -50.000 $ –
SIRI-Symbol
9
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
– –
-68.542
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-36.927
Geschlossen -2,57 Mio. $ –

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CP
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Portfolio-Rückblick von Madison Street Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Madison Street Partners 11 Positionen im Wert von 3,05 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 26,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Madison Street Partners zog im Q4 2015 netto 24 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 3,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Madison Street Partners eine neue Position in Silicon Motion im Wert von 565.000 $.

  • Der größte Kauf von Madison Street Partners im Q4 2015 war Silicon Motion: 18.008 Aktien im Wert von 565.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Madison Street Partners im Q4 2015 entfiel auf Liberty Media Corporation Series C Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 6,09 Mio. $.
  • Madison Street Partners hat seine Position in Apple im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madison Street Partners machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mio. $ aus.
  • Madison Street Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Madison Street Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 3,05 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madison Street Partners für Q4 2015 am 7. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .