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NC
Nevsky Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3340만
회전율
79.17%
1년 추정 수익률
3.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+3.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3340만
AUM 성장
-US$5.53억
(-94%)
자금 흐름
-US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,669.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
24
신규
1
증가
–
축소
5
청산됨
18
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.01억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$8210만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7606만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4348만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$4307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 43.68% |
| 2 | 산업재 | 38% |
| 3 | 건강관리 | 13.75% |
| 4 | 필수소비재 | 4.57% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$1201만 | 35.95% |
3,358,528
-1,840,000
| -35% | -US$756만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$312억
| US$897만 | 26.87% |
158,000
-745,957
| -83% | -US$4307만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$459만 | 13.75% |
39,000
-372,000
| -91% | -US$4348만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
United Rentals
URI
US$641억
| US$372만 | 11.14% |
51,022
-49,078
| -49% | -US$355만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$258만 | 7.73% |
66,600
-554,000
| -89% | -US$2140만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$153만 | 4.57% |
+57,920
| 신규 | +US$137만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-3,632,624
| 청산됨 | -US$1.01억 | – |
|
8
America Movil
AMX
US$684억
| – | – |
-1,379,075
| 청산됨 | -US$2277만 | – |
|
9
BHP
BHP
US$2117억
| – | – |
-499,409
| 청산됨 | -US$1398만 | – |
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-162,700
| 청산됨 | -US$797만 | – |
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-2,702,944
| 청산됨 | -US$7606만 | – |
|
12
Brinker International
EAT
US$85.5억
| – | – |
-304,000
| 청산됨 | -US$1595만 | – |
|
13
eBay
EBAY
US$535억
| – | – |
-192,000
| 청산됨 | -US$466만 | – |
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| – | – |
-2,510,753
| 청산됨 | -US$8210만 | – |
|
15
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-43,000
| 청산됨 | -US$619만 | – |
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-576,300
| 청산됨 | -US$1775만 | – |
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| – | – |
-224,625
| 청산됨 | -US$1728만 | – |
|
18
People Inc
PPLI
US$28.9억
| – | – |
-963,943
| 청산됨 | -US$1126만 | – |
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| – | – |
-205,000
| 청산됨 | -US$1813만 | – |
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| – | – |
-258,925
| 청산됨 | -US$838만 | – |
|
21
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| – | – |
-773,356
| 청산됨 | -US$2169만 | – |
|
|
TTM
22
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-316,000
| 청산됨 | -US$710만 | – |
|
|
AET
23
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| – | – |
-63,226
| 청산됨 | -US$692만 | – |
|
|
MBT
24
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-127,003
| 청산됨 | -US$91만 | – |
|
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Nevsky Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Nevsky Capital의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$3340만였으며 전 분기 US$5.87억보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Nevsky Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$5.58억을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$1.01억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nevsky Capital는 Sprouts Farmers Market에 US$153만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nevsky Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Sprouts Farmers Market으로, US$153만 상당의 57,920주를 매수했어요.
- Nevsky Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$4348만예요.
- Nevsky Capital는 2015년 4분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nevsky Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3340만 중 100%를 차지해요.
- Nevsky Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 18개를 청산했어요.
- Nevsky Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$3340만가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Nevsky Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.