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NC
Nevsky Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.4 M
Rotación
79.17%
Rendimiento estimado a 1 año
3.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 553 M
(-94%)
Flujo de capital
-USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,669.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 101 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 82.1 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 76.1 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 43.5 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 43.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 43.68% |
| 2 | Industriales | 38% |
| 3 | Atención médica | 13.75% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.57% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 12 M | 35.95% |
3,358,528
-1,840,000
| -35% | -USD 7.56 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 8.97 M | 26.87% |
158,000
-745,957
| -83% | -USD 43.1 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.59 M | 13.75% |
39,000
-372,000
| -91% | -USD 43.5 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 3.72 M | 11.14% |
51,022
-49,078
| -49% | -USD 3.55 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 2.58 M | 7.73% |
66,600
-554,000
| -89% | -USD 21.4 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 1.53 M | 4.57% |
+57,920
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-3,632,624
| Cerradas | -USD 101 M | – |
|
8
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
| – | – |
-1,379,075
| Cerradas | -USD 22.8 M | – |
|
9
BHP
BHP
USD 212 mil M
| – | – |
-499,409
| Cerradas | -USD 14 M | – |
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-162,700
| Cerradas | -USD 7.97 M | – |
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-2,702,944
| Cerradas | -USD 76.1 M | – |
|
12
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| – | – |
-304,000
| Cerradas | -USD 16 M | – |
|
13
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| – | – |
-192,000
| Cerradas | -USD 4.66 M | – |
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| – | – |
-2,510,753
| Cerradas | -USD 82.1 M | – |
|
15
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-43,000
| Cerradas | -USD 6.19 M | – |
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-576,300
| Cerradas | -USD 17.8 M | – |
|
17
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| – | – |
-224,625
| Cerradas | -USD 17.3 M | – |
|
18
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| – | – |
-963,943
| Cerradas | -USD 11.3 M | – |
|
19
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| – | – |
-205,000
| Cerradas | -USD 18.1 M | – |
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| – | – |
-258,925
| Cerradas | -USD 8.38 M | – |
|
21
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| – | – |
-773,356
| Cerradas | -USD 21.7 M | – |
|
|
TTM
22
Dejó de cotizar
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-316,000
| Cerradas | -USD 7.1 M | – |
|
|
AET
23
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| – | – |
-63,226
| Cerradas | -USD 6.92 M | – |
|
|
MBT
24
Dejó de cotizar
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-127,003
| Cerradas | -USD 910 k | – |
|
Fondos similares
IEMC
LCM
MC
FIG
LPA
KP
BPAMSD
KCCIP
Revisión del portafolio de Nevsky Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Nevsky Capital mantenía 24 posiciones valuadas en USD 33.4 M, un 94% menos que los USD 587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Nevsky Capital registró retiros netos por USD 558 M en T4 2015, cerró 18 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 101 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 44% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Nevsky Capital abrió una nueva posición en Sprouts Farmers Market por valor de USD 1.53 M.
- La mayor compra de Nevsky Capital en T4 2015 fue Sprouts Farmers Market: 57,920 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Nevsky Capital durante T4 2015 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 43.5 M.
- Nevsky Capital cerró por completo su posición en Apple en T4 2015, con una venta estimada de USD 101 M.
- Las diez principales posiciones de Nevsky Capital representan 100% de su cartera de USD 33.4 M en T4 2015.
- Nevsky Capital abrió 1 nueva posición y cerró 18 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de Nevsky Capital cayó 94% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.4 M.
Según el Informe 13F de Nevsky Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.